诺安灵活

(320006)

净值:
1.9370
日增长率:
-1.58%
累计净值:2.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9370-1.58%
2019-06-051.96800.61%
2019-05-311.97600.46%
2019-05-301.9670-0.76%
2019-05-291.98200.05%
2019-05-281.98100.25%
2019-05-271.97601.65%
2019-05-241.9440-0.51%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2514亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 2345/3048
最近一月 -1.31% 2160/3048
最近三月 -5.58% 1907/3048
最近六月 5.99% 1777/3048
最近一年 -11.69% 2310/3048
今年以来 8.51% 1653/3048
成立以来 228.62% 139/3048
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.12671.96%
诺安价值1.12651.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48915.1134.32
交通运输、仓储和邮政业15948.3411.19
采矿业14315.7910.05
信息传输、软件和信息技术服务业6830.924.79
金融业5.010.00
其他56512.0439.65
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86015.1760.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7473.675.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27764.6219.39
其他各项资产11924.818.33
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强