首页 >
基金>
诺安灵活配置混合(320006)
诺安灵活配置混合
(320006)
|
|
|
累计净值：4.9890
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 4.4090 | 2.97% |
| 2026-05-12 | 4.2820 | 1.11% |
| 2026-05-11 | 4.2350 | 1.63% |
| 2026-05-08 | 4.1670 | 0.48% |
| 2026-05-07 | 4.1470 | 2.45% |
| 2026-05-06 | 4.0480 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 3.9950 | -0.60% |
| 2026-04-29 | 4.0190 | 0.15% |
|
基金全称
|
诺安灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
刘晓飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.71亿元
|
份额规模
|
2.0959亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.92%
|
|
最近一月
|
13.63%
|
|
最近三月
|
14.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.88%
|
|
最近两年
|
52.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 902,200.00 | 36,927,046.00 | 4.79 |
| 300943 | 春晖智控 | 1,316,093.00 | 36,297,844.94 | 4.71 |
| 300320 | 海达股份 | 3,586,100.00 | 35,358,946.00 | 4.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 687,600.00 | 31,629,600.00 | 4.10 |
| 600028 | 中国石化 | 5,354,690.00 | 31,485,577.20 | 4.08 |
| 002782 | 可立克 | 1,399,100.00 | 29,409,082.00 | 3.82 |
| 301095 | 广立微 | 429,700.00 | 28,175,429.00 | 3.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 109,200.00 | 27,409,200.00 | 3.56 |
| 301613 | 新铝时代 | 575,402.00 | 25,858,565.88 | 3.35 |
| 688005 | 容百科技 | 895,966.00 | 25,382,716.78 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,225,138.99 | 55.55 | 74.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,602,091.00 | 7.47 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,004,001.42 | 5.71 | 7.70 |
| 采矿业 | 31,807,247.77 | 4.13 | 5.57 |
| 建筑业 | 9,521,102.00 | 1.24 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,824.79 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.12 | - | 28.18 | 770,831,462.01 |
| 2025-12-31 | 78.86 | - | 23.67 | 772,906,734.08 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 21.88 | 830,762,064.56 |
| 2025-06-30 | 72.09 | 3.12 | 25.05 | 656,723,936.18 |
| 2025-03-31 | 63.38 | 8.59 | 28.20 | 682,259,487.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 552 | 59.57 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
