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诺安灵活

(320006)

净值:
2.6560
日增长率:
-0.67%
累计净值:3.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-222.6560-0.67%
2020-10-212.6740-1.11%
2020-10-202.70402.00%
2020-10-192.6510-0.71%
2020-10-162.6700-1.15%
2020-10-152.70100.04%
2020-10-142.7000-0.66%
2020-10-132.71801.19%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6427亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.68% 1574/4050
最近一月 6.12% 989/4050
最近三月 -0.07% 3138/4050
最近六月 19.27% 2242/4050
最近一年 26.64% 1945/4050
今年以来 22.31% 2085/4050
成立以来 349.43% 228/4050
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.48326.22%
诺安成长1.71606.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.03采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.95制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31080.9429.20
采矿业18081.6016.99
批发和零售业1113.301.05
交通运输、仓储和邮政业559.330.53
信息传输、软件和信息技术服务业76.660.07
其他55509.2252.16
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50913.1146.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1904.821.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0036.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15768.9614.41
其他各项资产857.260.78
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强
  • 基金公告
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