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诺安灵活配置混合A(320006)
诺安灵活配置混合A
(320006)
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累计净值：3.9700
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.3900 | -1.08% |
| 2026-11-12 | 3.4270 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 3.4430 | 0.12% |
| 2026-11-10 | 3.4390 | 0.53% |
| 2026-11-09 | 3.4210 | 0.35% |
| 2026-11-06 | 3.4090 | -1.30% |
| 2026-11-05 | 3.4540 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 3.4510 | 1.35% |
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基金全称
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诺安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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1.8446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-5.36%
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最近三月
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-12.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.53%
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最近两年
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22.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 5,096,700.00 | 34,300,791.00 | 5.11 |
| 600938 | 中国海油 | 1,022,000.00 | 34,155,240.00 | 5.09 |
| 000811 | 冰轮环境 | 828,971.00 | 30,497,843.09 | 4.55 |
| 002028 | 思源电气 | 245,400.00 | 29,560,884.00 | 4.41 |
| 688676 | 金盘科技 | 477,804.00 | 29,399,280.12 | 4.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 262,900.00 | 28,976,838.00 | 4.32 |
| 600316 | 洪都航空 | 831,100.00 | 27,767,051.00 | 4.14 |
| 002364 | 中恒电气 | 680,996.00 | 21,887,211.44 | 3.26 |
| 301607 | 富特科技 | 518,900.00 | 21,757,477.00 | 3.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,588,700.00 | 20,653,100.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,805,336.72 | 44.39 | 74.37 |
| 采矿业 | 34,318,765.00 | 5.12 | 8.57 |
| 金融业 | 34,300,791.00 | 5.11 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,946,718.32 | 5.06 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,810.30 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.69 | - | 40.55 | 670,881,978.63 |
| 2026-06-30 | 79.26 | - | 22.26 | 936,075,780.19 |
| 2026-03-31 | 74.12 | - | 28.18 | 770,831,462.01 |
| 2025-12-31 | 78.86 | - | 23.67 | 772,906,734.08 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 21.88 | 830,762,064.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 736 | 22.69 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
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