诺安成长

(320007)

净值:
1.6170
日增长率:
-0.61%
累计净值:2.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安成长(320007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.6170-0.61%
2020-02-121.49802.81%
2020-02-111.45701.96%
2020-02-101.4290-2.86%
2020-02-071.47103.16%
2020-02-061.42602.37%
2020-02-051.39300.07%
2020-02-041.39205.69%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 11.6784亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.9682亿元
最近分红 诺安成长成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 2992/3145
最近一月 5.27% 25/3145
最近三月 33.71% 2/3145
最近六月 35.04% 20/3145
最近一年 54.81% 89/3145
今年以来 69.65% 44/3145
成立以来 61.20% 607/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002567唐人神583.836030.9410.49制造业
000876新希望371.033049.845.31制造业
002509天广中茂336.003091.175.38制造业
000669金鸿能源304.155514.159.59电力、热力、燃气及水生产和供应业
300065海兰信278.026808.6211.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业21040.013.14
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他649044.1796.86
诺安成长(320007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票598124.6885.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79441.3711.33
其他各项资产23648.243.37
诺安成长(320007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-04至今史高飞760-25.58-4.63
2010-10-16至今刘红辉239110.4148.22
2009-03-102010-10-16梅律吾58539.0945.43
现任基金经理:蔡嵩松 王创练