诺安成长混合A
(320007)
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累计净值：3.2430
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7980 | 0.18% |
| 2026-06-25 | 2.7930 | 2.72% |
| 2026-06-24 | 2.7190 | 4.22% |
| 2026-06-23 | 2.6090 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 2.6190 | 1.87% |
| 2026-06-18 | 2.5710 | 1.74% |
| 2026-06-17 | 2.5270 | 4.46% |
| 2026-06-16 | 2.4190 | 0.46% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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108.11亿元
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份额规模
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60.9667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.83%
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最近一月
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9.55%
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最近三月
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55.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.86%
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最近两年
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157.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,307,169.00 | 1,031,304,543.00 | 8.34 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,909,552.00 | 940,703,001.76 | 7.61 |
| 301269 | 华大九天 | 11,346,256.00 | 920,408,286.72 | 7.44 |
| 688012 | 中微公司 | 2,935,560.00 | 899,396,872.80 | 7.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,664,642.00 | 814,909,580.10 | 6.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,341,301.00 | 812,144,817.05 | 6.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,259,707.00 | 466,091,590.00 | 3.77 |
| 688036 | 传音控股 | 8,451,427.00 | 463,560,770.95 | 3.75 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,793,738.00 | 375,931,610.04 | 3.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,327,811.00 | 350,252,107.75 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,024,981,455.82 | 64.88 | 73.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,881,396,632.64 | 23.30 | 26.24 |
| 金融业 | 28,129,204.00 | 0.23 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,378,933.39 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 14,959,346.10 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 8,107,185.36 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,239.04 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,706.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.77 | - | 12.10 | 12,368,063,530.24 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.01 | 18,447,004,507.60 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 18,790,529,129.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 1227 | 107.41 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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