诺安成长混合A
(320007)
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累计净值：2.4640
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.0190 | -0.79% |
| 2026-02-03 | 2.0350 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 1.9930 | -4.50% |
| 2026-01-30 | 2.0870 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 2.1160 | -2.89% |
| 2026-01-28 | 2.1790 | 0.83% |
| 2026-01-27 | 2.1610 | 1.50% |
| 2026-01-26 | 2.1290 | -2.16% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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141.02亿元
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份额规模
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74.0471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.34%
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最近一月
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6.04%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.05%
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最近两年
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112.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 10,630,273.00 | 1,305,716,432.59 | 8.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2,805,234.00 | 1,287,826,824.72 | 8.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,292,836.00 | 1,268,720,979.64 | 8.28 |
| 688012 | 中微公司 | 4,403,371.00 | 1,249,456,521.25 | 8.16 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,249,076,267.11 | 8.15 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,384,347.00 | 1,124,621,578.08 | 7.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,144,194.00 | 707,584,020.00 | 4.62 |
| 688036 | 传音控股 | 8,451,427.00 | 559,146,410.32 | 3.65 |
| 688037 | 芯源微 | 3,264,798.00 | 484,855,150.98 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 1,392,378.00 | 427,557,512.46 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,434,331,970.31 | 68.12 | 72.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,675,269,648.50 | 23.99 | 25.36 |
| 采矿业 | 228,748,978.67 | 1.49 | 1.58 |
| 建筑业 | 72,316,755.00 | 0.47 | 0.50 |
| 金融业 | 59,863,221.00 | 0.39 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,695,458.08 | 0.14 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,033.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.01 | 18,447,004,507.60 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 18,790,529,129.84 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.83 | 19,608,394,114.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 1084 | 49.67 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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