诺安成长混合A
(320007)
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累计净值：2.7400
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2950 | -1.88% |
| 2026-11-12 | 2.3390 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 2.3540 | 1.38% |
| 2026-11-10 | 2.3220 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 2.3130 | -0.47% |
| 2026-11-06 | 2.3240 | -1.78% |
| 2026-11-05 | 2.3660 | 2.34% |
| 2026-11-04 | 2.3120 | 6.01% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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83.58亿元
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份额规模
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34.9082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-12.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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45.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,863,974.00 | 544,716,448.26 | 5.73 |
| 301269 | 华大九天 | 6,194,220.00 | 524,402,665.20 | 5.52 |
| 688012 | 中微公司 | 1,567,376.00 | 499,287,624.80 | 5.26 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,471,762.00 | 492,832,890.02 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 799,799.00 | 492,652,190.03 | 5.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,789,717.00 | 482,341,323.27 | 5.08 |
| 688036 | 传音控股 | 8,841,106.00 | 475,651,502.80 | 5.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,349,596.00 | 471,130,467.64 | 4.96 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,910,521.00 | 349,090,397.12 | 3.67 |
| 688111 | 金山办公 | 1,392,378.00 | 304,652,306.40 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,514,283,625.32 | 47.52 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241,365,995.59 | 13.07 | 21.23 |
| 金融业 | 46,948,830.00 | 0.49 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 27,641,587.33 | 0.29 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,238,371.91 | 0.16 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 217,455.86 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,838.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.54 | - | 38.68 | 9,499,795,121.99 |
| 2026-06-30 | 90.73 | - | 9.27 | 13,492,223,754.20 |
| 2026-03-31 | 88.77 | - | 12.10 | 12,368,063,530.24 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.83 | 15,316,827,110.13 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 1366 | 70.13 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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