诺安成长混合A
(320007)
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累计净值：2.2800
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.8350 | -1.87% |
| 2025-12-12 | 1.8700 | 3.37% |
| 2025-12-11 | 1.8090 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 1.8200 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 1.8170 | -0.93% |
| 2025-12-08 | 1.8340 | 1.38% |
| 2025-12-05 | 1.8090 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 1.7900 | 2.05% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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184.68亿元
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份额规模
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93.5984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.33%
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最近两年
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49.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 11,572,401.00 | 1,621,640,552.13 | 8.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,453,255.00 | 1,560,981,177.65 | 8.43 |
| 002371 | 北方华创 | 3,438,344.00 | 1,555,369,291.84 | 8.40 |
| 688012 | 中微公司 | 5,189,102.00 | 1,551,489,606.98 | 8.38 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,483,667,192.10 | 8.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,854,224.00 | 1,403,788,316.96 | 7.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,287,406.00 | 1,115,497,293.08 | 6.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,221,487.00 | 955,532,121.00 | 5.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 6,391,974.00 | 732,264,541.44 | 3.95 |
| 688037 | 芯源微 | 4,762,860.00 | 709,666,140.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,582,402,152.98 | 67.94 | 71.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,867,356,082.55 | 26.28 | 27.76 |
| 建筑业 | 82,108,481.00 | 0.44 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,497.87 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,851.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.88 | 18,518,955,096.21 |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.01 | 18,447,004,507.60 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 18,790,529,129.84 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.83 | 19,608,394,114.32 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 9.37 | 17,774,864,496.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 1033 | 36.03 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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