基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安增利债券A(320008) |
净值：
1.2840
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.4490 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 113.47 | 1.62 |
| 采矿业 | 37.53 | 0.54 |
| 建筑业 | 29.71 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.98 | 0.13 | 其他 | 6810.14 | 97.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 189.70 | 2.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6402.74 | 90.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 386.29 | 5.44 |
| 其他各项资产 | 118.41 | 1.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-02-20 | 至今 | 裴禹翔 | 438 | -4.16 | 0.83 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 38.44 | 28.49 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 11.45 | 9.85 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 5.08 | 6.21 |
| 2009-05-27 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 121 | -0.40 | 0.37 |
| 现任基金经理：裴禹翔 | |||||
