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诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.7130
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.7130-0.46%
2021-05-121.72100.12%
2021-05-111.7190-0.17%
2021-05-101.72200.17%
2021-05-071.7190-0.58%
2021-05-061.72900.29%
2021-04-301.72400.06%
2021-04-291.72300.23%
基金公司 诺安基金 基金经理 黄友文 裴禹翔 张立
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4348亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 3541/3902
最近一月 2.20% 42/3902
最近三月 -5.39% 3635/3902
最近六月 -1.09% 3352/3902
最近一年 12.06% 97/3902
今年以来 -2.72% 3711/3902
成立以来 94.32% 128/3902
基金简称 单位净值 日增长率
诺安价值1.75521.37%
诺安新兴产业混合1.57981.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601137博威合金7.5386.431.64制造业
601137博威合金7.53101.711.90制造业
601012隆基股份4.43389.888.97制造业
300010豆神教育2.9328.600.54信息传输、软件和信息技术服务业
600966博汇纸业2.3127.770.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683.0715.71
批发和零售业77.811.79
交通运输、仓储和邮政业28.990.67
房地产业10.500.24
其他3547.1181.59
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票610.5210.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4630.9481.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.041.94
其他各项资产364.376.37
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-22至今黄友文170.290.11
2020-05-21至今张立35317.342.64
2016-02-20至今裴禹翔190519.0420.41
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.64
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.91
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:黄友文 裴禹翔 张立
  • 基金公告
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