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诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.8750
日增长率:
-0.27%
累计净值:2.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.8750-0.27%
2021-01-221.88000.70%
2021-01-211.86701.74%
2021-01-201.83501.05%
2021-01-191.8160-1.09%
2021-01-181.83601.44%
2021-01-151.81000.44%
2021-01-141.8020-0.77%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 张立
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5262亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.87% 16/3799
最近一月 8.55% 43/3799
最近三月 9.37% 62/3799
最近六月 8.11% 102/3799
最近一年 25.08% 35/3799
今年以来 6.40% 28/3799
成立以来 112.52% 77/3799
基金简称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合1.40053.40%
诺安新兴产业混合1.63032.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601137博威合金7.53101.711.90制造业
601137博威合金7.5386.431.64制造业
300010豆神教育2.9328.600.54信息传输、软件和信息技术服务业
600966博汇纸业2.3127.770.52制造业
002831裕同科技1.2138.420.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业430.868.19
批发和零售业47.790.91
信息传输、软件和信息技术服务业28.600.54
房地产业10.050.19
其他4745.0890.17
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票610.5210.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4630.9481.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.041.94
其他各项资产364.376.37
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-21至今张立24927.992.35
2016-02-20至今裴禹翔180129.8520.80
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.64
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.91
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔 张立
  • 基金公告
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