诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.5300
日增长率:
1.19%
累计净值:1.6950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.53001.19%
2020-02-111.51200.00%
2020-02-101.51201.20%
2020-02-071.49400.00%
2020-02-061.49401.29%
2020-02-051.47500.96%
2020-02-041.46102.24%
2020-02-031.4290-3.58%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2749亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2584/2932
最近一月 -1.03% 2670/2932
最近三月 1.89% 214/2932
最近六月 1.20% 2120/2932
最近一年 2.12% 1884/2932
今年以来 2.51% 1820/2932
成立以来 52.61% 247/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16制造业
300338开元股份32.40696.603.40制造业
000669金鸿能源23.31422.672.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162.895.92
金融业115.094.19
房地产业16.260.59
建筑业10.030.36
采矿业9.560.35
其他2436.6388.59
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票355.3011.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2264.7675.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.704.24
其他各项资产241.638.09
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔