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诺安中证100

(320010)

净值:
1.8570
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.9770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.8570-0.38%
2020-10-161.86400.11%
2020-10-151.86200.16%
2020-10-141.8590-0.43%
2020-10-131.86700.32%
2020-10-121.86102.99%
2020-10-091.80701.40%
2020-09-301.78200.00%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 21.0974亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6262亿元
最近分红 诺安中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.43% 705/1007
最近一月 4.26% 610/1007
最近三月 6.83% 293/1007
最近六月 34.86% 488/1007
最近一年 31.58% 566/1007
今年以来 25.89% 618/1007
成立以来 100.79% 217/1007
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.48326.22%
诺安成长1.71606.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行73.23451.102.32金融业
600016民生银行62.59514.532.65金融业
000001平安银行54.00507.032.61金融业
601166兴业银行32.83553.492.85金融业
601318中国平安29.371457.237.51金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9682.1036.87
金融业9065.8034.52
交通运输、仓储和邮政业1143.794.36
房地产业961.123.66
采矿业636.592.42
其他4771.6318.17
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24642.1993.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1733.156.54
其他各项资产112.570.42
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾
  • 基金公告
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