诺安中证100

(320010)

净值:
1.5430
日增长率:
-2.83%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.5430-2.83%
2020-02-271.58800.51%
2020-02-261.5800-0.50%
2020-02-251.5880-0.50%
2020-02-241.5960-0.93%
2020-02-211.6110-0.12%
2020-02-201.61302.02%
2020-02-191.58100.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 440/843
最近一月 0.33% 356/843
最近三月 5.08% 562/843
最近六月 12.24% 228/843
最近一年 31.08% 189/843
今年以来 39.06% 193/843
成立以来 53.10% 131/843
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行73.23451.102.32金融业
600016民生银行62.59514.532.65金融业
000001平安银行54.00507.032.61金融业
601166兴业银行32.83553.492.85金融业
601318中国平安29.371457.237.51金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13212.3140.34
制造业11071.8133.80
房地产业1320.144.03
采矿业975.412.98
建筑业827.552.53
其他5345.1916.32
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30796.9493.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2053.146.24
其他各项资产35.910.11
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾