基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数A(320010) |
净值：
2.3870
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.5070 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 8.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,004,280.00 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 7,891,000.00 | 4.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 6,520,000.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,874.00 | 6,181,160.70 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 3.13 |
| 601318 | 中国平安 | 113,000.00 | 5,394,620.00 | 2.85 |
| 688041 | 海光信息 | 13,000.00 | 4,813,900.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 130,000.00 | 4,615,000.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,492,161.63 | 67.34 | 71.58 |
| 金融业 | 14,859,020.00 | 7.85 | 8.34 |
| 采矿业 | 9,898,581.68 | 5.23 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,797,960.70 | 5.18 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,284,606.43 | 2.26 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,525,610.10 | 1.86 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,239,703.98 | 1.71 | 1.82 |
| 建筑业 | 1,791,400.00 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,049,700.00 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产业 | 944,900.00 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 537,100.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 413,000.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 281,200.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.08 | - | 6.36 | 189,326,169.83 |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.29 | 177,376,895.09 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.00 | 189,997,276.84 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.05 | 203,481,694.55 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.45 | 206,104,241.11 |
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