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诺安研究精选股票A(320022)
诺安研究精选股票A
(320022)
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累计净值：3.5110
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.0210 | -4.35% |
| 2026-08-10 | 2.1130 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 2.1130 | 3.53% |
| 2026-08-06 | 2.0410 | 1.59% |
| 2026-08-05 | 2.0090 | 2.92% |
| 2026-08-04 | 1.9520 | 4.61% |
| 2026-08-03 | 1.8660 | 2.58% |
| 2026-07-31 | 1.8190 | 3.23% |
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基金全称
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诺安研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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唐晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.88亿元
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份额规模
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2.7957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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-29.24%
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最近三月
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-37.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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31.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 3,847,223.00 | 76,328,904.32 | 5.63 |
| 300900 | 广联航空 | 1,848,544.00 | 71,298,342.08 | 5.26 |
| 688818 | 电科蓝天 | 926,871.00 | 68,720,599.48 | 5.07 |
| 301232 | 飞沃科技 | 425,520.00 | 65,508,804.00 | 4.83 |
| 688375 | 国博电子 | 589,565.00 | 61,491,629.50 | 4.54 |
| 300136 | 信维通信 | 459,800.00 | 54,831,150.00 | 4.04 |
| 600879 | 航天电子 | 2,508,900.00 | 53,414,481.00 | 3.94 |
| 301005 | 超捷股份 | 466,679.00 | 52,062,709.24 | 3.84 |
| 301306 | 西测测试 | 296,800.00 | 47,039,832.00 | 3.47 |
| 300489 | 光智科技 | 147,800.00 | 46,106,210.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,203,977,836.31 | 88.81 | 94.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,039,832.00 | 3.47 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,500,750.00 | 1.88 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,105.50 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 8.66 | 1,355,688,911.73 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 10.55 | 1,629,482,878.85 |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 17.56 | 909,480,915.63 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 7.28 | 423,250,322.38 |
| 2025-06-30 | 86.83 | - | 5.99 | 393,966,251.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 唐晨 | 390 | 7.50 |
| 2022-07-06 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 1109 | -16.89 |
| 2015-03-30 | 2024-08-17 | 王创练 | 3428 | 53.10 |
| 2012-12-10 | 2015-03-30 | 宋德舜 | 840 | 73.74 |
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