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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：6.2354
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.4894 | -0.21% |
| 2026-02-03 | 3.4969 | 4.46% |
| 2026-02-02 | 3.3476 | -3.42% |
| 2026-01-30 | 3.4662 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 3.4886 | -2.58% |
| 2026-01-28 | 3.5810 | -0.39% |
| 2026-01-27 | 3.5951 | 2.71% |
| 2026-01-26 | 3.5004 | -1.08% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.91亿元
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份额规模
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5.0073亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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9.82%
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最近三月
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19.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.31%
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最近两年
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85.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 2,288,730.00 | 98,644,263.00 | 6.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,517,860.00 | 86,077,840.60 | 5.41 |
| 300855 | 图南股份 | 2,594,805.00 | 83,812,201.50 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 1,117,700.00 | 76,450,680.00 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,000.00 | 73,810,000.00 | 4.64 |
| 300679 | 电连技术 | 1,335,999.00 | 65,036,431.32 | 4.09 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3,265,409.00 | 60,475,374.68 | 3.80 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,489,556.00 | 57,333,010.44 | 3.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,425,000.00 | 55,416,500.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,820.00 | 49,881,253.20 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,172,524,183.26 | 73.69 | 78.06 |
| 金融业 | 121,530,878.13 | 7.64 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,848,289.72 | 6.28 | 6.65 |
| 建筑业 | 63,161,978.95 | 3.97 | 4.21 |
| 采矿业 | 25,885,284.72 | 1.63 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,043,316.62 | 1.20 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 4.45 | 1.93 | 1,591,061,530.92 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 4.56 | 3.57 | 1,546,292,404.86 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 6.03 | 1.82 | 1,176,696,377.98 |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.90 | 2.37 | 1,198,651,989.06 |
| 2024-12-31 | 84.45 | 5.54 | 10.06 | 1,274,663,907.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 359 | 53.20 |
| 2017-09-19 | 2025-12-24 | 王品 | 3018 | 98.33 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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