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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：6.7339
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.9879 | 2.30% |
| 2026-08-13 | 3.8981 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 3.9029 | 0.99% |
| 2026-08-11 | 3.8645 | -1.06% |
| 2026-08-10 | 3.9060 | -0.49% |
| 2026-08-07 | 3.9252 | 2.00% |
| 2026-08-06 | 3.8482 | 0.83% |
| 2026-08-05 | 3.8166 | 3.77% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.78亿元
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份额规模
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8.3064亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.60%
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最近两年
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106.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603115 | 海星股份 | 2,509,700.00 | 307,362,959.00 | 7.73 |
| 605090 | 九丰能源 | 7,626,737.00 | 283,485,814.29 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,306,496.00 | 232,777,318.40 | 5.85 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,192,508.00 | 213,988,780.80 | 5.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,308,588.00 | 207,829,946.16 | 5.22 |
| 688028 | 沃尔德 | 1,141,262.00 | 177,888,507.94 | 4.47 |
| 300602 | 飞荣达 | 3,232,700.00 | 165,514,240.00 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,000.00 | 153,670,000.00 | 3.86 |
| 603271 | 永杰新材 | 3,333,938.00 | 148,193,544.10 | 3.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 890,596.00 | 141,622,575.92 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,276,632,647.57 | 82.37 | 88.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,336,105.73 | 7.15 | 7.69 |
| 建筑业 | 66,016,128.50 | 1.66 | 1.79 |
| 金融业 | 59,214,140.36 | 1.49 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,408,867.30 | 0.24 | 0.25 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.91 | 3.55 | 3.86 | 3,977,754,646.58 |
| 2026-03-31 | 92.64 | 3.93 | 3.96 | 1,809,462,333.04 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 4.45 | 1.93 | 1,591,061,530.92 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 4.56 | 3.57 | 1,546,292,404.86 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 6.03 | 1.82 | 1,176,696,377.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 549 | 71.14 |
| 2017-09-19 | 2025-12-24 | 王品 | 3018 | 98.33 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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