基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信货币A(360003) |
每万份收益：
0.2413元
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7日年化率：
0.8850%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 199,438,955.76 | 2.49 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 199,301,757.38 | 2.49 |
| 112609069 | 26浦发银行CD069 | 188,800,256.02 | 2.36 |
| 188869 | 21中证19 | 103,177,704.57 | 1.29 |
| 112610143 | 26兴业银行CD143 | 99,835,902.77 | 1.25 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,834,609.69 | 1.25 |
| 112695724 | 26北京农商银行CD030 | 99,812,892.15 | 1.25 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 99,699,791.16 | 1.25 |
| 112612078 | 26北京银行CD078 | 99,691,513.41 | 1.25 |
| 112606123 | 26交通银行CD123 | 99,675,968.83 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 60.70 | 23.47 | 8,006,436,153.68 |
| 2026-06-30 | - | 64.59 | 19.28 | 10,521,844,190.95 |
| 2026-03-31 | - | 64.47 | 17.66 | 9,663,369,735.47 |
| 2025-12-31 | - | 60.39 | 10.84 | 11,160,824,156.16 |
| 2025-09-30 | - | 60.83 | 18.99 | 7,914,848,501.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 沈荣 | 3392 | 20.11 |
| 2017-04-08 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 392 | 4.06 |
| 2014-08-28 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 954 | 8.85 |
| 2012-03-01 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 924 | 10.04 |
| 2010-08-31 | 2012-03-01 | 凌超 | 548 | 4.70 |
| 2007-11-09 | 2010-08-31 | 于海颖 | 1026 | 6.64 |
| 2006-01-05 | 2007-11-09 | 沈毅 | 673 | 4.19 |
| 2005-06-09 | 2006-01-05 | 何如克 | 210 | 1.03 |
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