首页 >
基金>
光大保德信红利混合A(360005)
光大保德信红利混合A
(360005)
|
|
|
累计净值：5.4579
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.0103 | 1.16% |
| 2026-02-06 | 1.9873 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.9972 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 2.0027 | -0.15% |
| 2026-02-03 | 2.0058 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.9757 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 2.0439 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 2.0551 | -0.40% |
|
基金全称
|
光大保德信红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
徐晓杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
1.3836亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.45元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
1.02%
|
|
最近三月
|
5.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.81%
|
|
最近两年
|
15.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 224,000.00 | 9,072,000.00 | 3.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,952,283.00 | 3.43 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,890,240.00 | 3.40 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,747,200.00 | 3.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 48,943.00 | 7,825,006.84 | 2.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 233,000.00 | 7,323,190.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 1,255,800.00 | 7,195,734.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,200.00 | 6,898,850.00 | 2.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,024,900.00 | 6,620,854.00 | 2.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,500.00 | 6,559,725.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,186,095.43 | 39.11 | 49.08 |
| 金融业 | 48,117,487.00 | 18.42 | 23.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,478,569.41 | 10.13 | 12.72 |
| 采矿业 | 17,474,304.00 | 6.69 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,918,320.00 | 1.88 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,083,911.00 | 1.18 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,027,677.98 | 1.16 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,909,330.00 | 1.11 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 徐晓杰 | 1937 | -10.86 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
