光大红利

(360005)

净值:
2.4054
日增长率:
1.07%
累计净值:4.9479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.40541.07%
2020-02-202.38002.21%
2020-02-192.32850.25%
2020-02-122.27400.75%
2020-02-112.25711.17%
2020-02-102.23090.22%
2020-02-072.22590.03%
2020-02-062.22522.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3332亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 1917/3145
最近一月 -0.68% 2544/3145
最近三月 6.74% 1253/3145
最近六月 7.93% 1483/3145
最近一年 22.72% 1116/3145
今年以来 28.45% 1136/3145
成立以来 391.09% 91/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300058蓝色光标653.045106.744.49租赁和商务服务业
600489中金黄金593.395951.705.24采矿业
002332仙琚制药406.003491.573.07制造业
300144宋城演艺315.376581.685.79文化、体育和娱乐业
002262恩华药业309.454681.944.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36662.1357.89
金融业7888.5812.46
房地产业2839.604.48
农、林、牧、渔业1883.042.97
交通运输、仓储和邮政业1418.852.24
其他12641.3919.96
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56531.4486.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8752.5413.40
其他各项资产57.060.09
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷125-1.762.15
2016-04-26至今陆海燕3726.035.13
2016-04-01至今戴奇雷3974.724.75
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:金昉毅 詹佳