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光大保德信红利混合A(360005)
光大保德信红利混合A
(360005)
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累计净值：5.3344
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8868 | -0.79% |
| 2025-12-25 | 1.9019 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.8946 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.8834 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.8760 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 1.8716 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.8678 | 0.25% |
| 2025-12-17 | 1.8632 | 1.18% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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徐晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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1.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计3.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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4.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 54,500.00 | 11,624,850.00 | 4.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,800.00 | 9,931,140.00 | 3.58 |
| 601988 | 中国银行 | 1,855,800.00 | 9,613,044.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 224,000.00 | 8,624,000.00 | 3.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,423,241.00 | 3.03 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,248,380.00 | 2.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,500.00 | 8,209,155.00 | 2.96 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,179,200.00 | 2.95 |
| 300661 | 圣邦股份 | 94,640.00 | 7,882,565.60 | 2.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 378,000.00 | 7,560,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,231,893.32 | 44.40 | 53.57 |
| 金融业 | 41,217,956.00 | 14.85 | 17.92 |
| 采矿业 | 21,768,704.00 | 7.84 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,567,543.60 | 7.05 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,694,182.98 | 6.01 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,646,160.00 | 1.67 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,915,750.00 | 1.05 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 徐晓杰 | 1893 | -15.36 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
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