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光大新增长混合A(360006)
光大新增长混合A
(360006)
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累计净值：4.3115
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5586 | 1.68% |
| 2026-02-06 | 1.5328 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.5315 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 1.5565 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.5548 | 2.85% |
| 2026-02-02 | 1.5117 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 1.5559 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.5644 | -1.36% |
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基金全称
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光大保德信新增长混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.74亿元
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份额规模
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5.2282亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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11.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.46%
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最近两年
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45.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 419,900.00 | 48,569,833.00 | 6.27 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,848,100.00 | 28,017,196.00 | 3.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 842,500.00 | 27,667,700.00 | 3.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 215,096.00 | 26,420,241.68 | 3.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 297,027.00 | 22,375,043.91 | 2.89 |
| 301196 | 唯科科技 | 272,787.00 | 21,978,448.59 | 2.84 |
| 001696 | 宗申动力 | 995,000.00 | 21,581,550.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,700.00 | 21,558,162.00 | 2.78 |
| 600114 | 东睦股份 | 693,762.00 | 21,194,429.10 | 2.74 |
| 300953 | 震裕科技 | 125,600.00 | 21,103,312.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,718,595.70 | 72.53 | 82.74 |
| 采矿业 | 75,887,380.72 | 9.80 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,030,716.34 | 2.20 | 2.51 |
| 金融业 | 14,322,974.00 | 1.85 | 2.11 |
| 建筑业 | 9,858,000.00 | 1.27 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 7,370.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.66 | 6.21 | 5.81 | 774,491,468.05 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 5.56 | 8.18 | 844,632,510.01 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 6.19 | 1.71 | 772,116,130.05 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 6.53 | 1.17 | 814,569,451.81 |
| 2024-12-31 | 82.38 | 5.89 | 12.75 | 827,285,608.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-27 | - | 崔书田 | 1264 | 3.10 |
| 2013-02-28 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 3481 | 271.92 |
| 2010-12-31 | 2013-06-30 | 高宏华 | 912 | -21.14 |
| 2007-09-22 | 2011-03-17 | 钱钧 | 1272 | -17.24 |
| 2006-09-14 | 2007-09-22 | 王帅 | 373 | 248.73 |
| 2006-09-14 | 2007-04-24 | 常昊 | 222 | 105.01 |
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