基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) |
净值：
1.1500
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.9510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 148,900.00 | 17,147,324.00 | 7.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,344.00 | 16,732,909.20 | 7.70 |
| 688235 | 百济神州 | 52,291.00 | 14,045,362.60 | 6.46 |
| 688111 | 金山办公 | 42,588.00 | 13,077,497.16 | 6.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 80,472.00 | 12,865,863.36 | 5.92 |
| 603893 | 瑞芯微 | 71,400.00 | 12,729,192.00 | 5.86 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 107,800.00 | 12,469,226.00 | 5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 52,271.00 | 11,730,135.11 | 5.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 197,600.00 | 9,937,304.00 | 4.57 |
| 002050 | 三花智控 | 147,000.00 | 8,130,570.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,601,599.02 | 41.22 | 53.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,286,339.72 | 34.64 | 45.10 |
| 金融业 | 2,046,740.50 | 0.94 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,985.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.80 | 15.35 | 8.80 | 217,366,602.55 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 15.56 | 4.79 | 221,345,864.75 |
| 2025-06-30 | 78.61 | 16.35 | 5.64 | 250,323,452.66 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 16.46 | 8.51 | 226,715,453.76 |
| 2024-12-31 | 77.73 | 17.01 | 4.59 | 196,719,758.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 房雷 | 2236 | 101.02 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -2.95 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -5.02 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 168.83 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 15.28 |
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