基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈五年定开债(360019) |
净值：
1.0159
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1639 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 183.20 | 1.05 | 8,063,181,359.31 |
| 2025-06-30 | - | 181.60 | 0.52 | 8,027,205,834.70 |
| 2025-03-31 | - | 61.03 | 1.40 | 8,000,340,970.55 |
| 2024-12-31 | - | 131.88 | 0.01 | 7,621,871,729.36 |
| 2024-09-30 | - | 141.42 | 0.10 | 7,642,850,096.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-01-16 | - | 沈荣 | 2903 | 17.02 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 0.00 |
| 2012-10-25 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 686 | 0.00 |
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