首页 > 基金> 光大添天盈五年定开债(360019)
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光大添天盈五年定开债

(360019)
净值：
1.0293
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1773 2026-08-14
  • 净值走势
光大添天盈五年定开债(360019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02930.00%
2026-08-131.02930.01%
2026-08-121.02920.01%
2026-08-111.02910.00%
2026-08-101.02910.02%
2026-08-071.02890.00%
2026-08-061.02890.01%
2026-08-051.02880.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.97亿元 份额规模 79.8177亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-179.681.108,196,917,652.70
2026-03-31-180.281.088,163,732,361.31
2025-12-31-181.961.068,109,950,798.28
2025-09-30-183.201.058,063,181,359.31
2025-06-30-181.600.528,027,205,834.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-16-沈荣313318.57
2014-09-112018-03-24蔡乐12900.00
2012-10-252014-09-11韩爱丽6860.00
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