上投分红A

(370021)

净值:
1.0920
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投分红A(370021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09200.00%
2019-06-051.09200.00%
2019-05-311.09100.00%
2019-05-301.09100.00%
2019-05-291.09100.00%
2019-05-281.09100.00%
2019-05-271.09100.00%
2019-05-241.09100.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 13.7976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6208亿元
最近分红 上投分红A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1591/2616
最近一月 0.18% 1281/2616
最近三月 0.46% 1335/2616
最近六月 1.02% 1882/2616
最近一年 2.90% 1516/2616
今年以来 0.92% 1876/2616
成立以来 45.24% 281/2616
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.70800.57%
富时发达市场REITs1.24300.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安4.00144.000.53-0.60%12.07%15.96%金融业
603778乾景园林0.102.730.01-2.16%-7.35%-19.22%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.000.53
建筑业2.730.01
其他27026.0499.46
上投分红A(370021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6188.0789.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.007.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.630.87
其他各项资产197.572.84
上投分红A(370021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今唐瑭3340.701.00
2012-06-252016-06-03赵峰143936.3838.07
现任基金经理:唐瑭