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上投分红A

(370021)

净值:
1.0937
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投分红A(370021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.0937-0.07%
2021-05-061.09450.03%
2021-04-301.09420.01%
2021-04-291.09410.02%
2021-04-281.09390.00%
2021-04-271.09390.02%
2021-04-261.09370.01%
2021-04-231.09360.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1941/3882
最近一月 0.18% 3308/3882
最近三月 0.48% 3038/3882
最近六月 0.91% 3005/3882
最近一年 -0.13% 2405/3882
今年以来 0.52% 3051/3882
成立以来 50.29% 372/3882
基金简称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合2.40551.98%
上投成长2.96581.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安4.00144.000.53金融业
603778乾景园林0.102.730.01建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.000.53
建筑业2.730.01
其他27026.0499.46
上投分红A(370021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1710.4488.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.9810.32
其他各项资产18.290.95
上投分红A(370021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨鑫
  • 基金公告
    暂无信息!
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