上投摩根分红添利债券A(370021) |
净值:
1.1082
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日增长率:
0.16%
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累计净值:1.4565 | 2021-05-27 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2021-03-31 | - | 95.13 | 1.13 | 21,033,289.53 |
2020-12-31 | - | 94.62 | 5.71 | 18,997,812.19 |
2020-09-30 | - | 89.89 | 10.46 | 19,027,583.69 |
2020-06-30 | - | 96.55 | 3.52 | 51,949,128.78 |
2020-03-31 | - | 92.43 | 7.03 | 62,270,931.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-04-24 | 2021-05-28 | 杨鑫 | 1761 | 1.24 |
2016-06-03 | 2021-04-01 | 唐瑭 | 1763 | 10.00 |
2012-06-25 | 2016-06-03 | 赵峰 | 1439 | 36.45 |