基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
净值：
1.1818
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.1818 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 808,000.00 | 245,827,266.19 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 381,900.00 | 231,166,262.11 | 9.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,080,110.00 | 174,543,032.52 | 6.84 |
| 005930 | SamsungElectronics | 202,874.00 | 86,200,513.48 | 3.38 |
| 09999 | 网易-S | 361,800.00 | 78,218,867.64 | 3.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 170,697.00 | 68,882,582.60 | 2.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,108,000.00 | 62,740,715.98 | 2.46 |
| TLS | 澳大利亚电信集团有限公司 | 2,619,734.00 | 59,463,246.30 | 2.33 |
| 01299 | 友邦保险 | 836,200.00 | 56,990,338.84 | 2.23 |
| 00939 | 建设银行 | 7,490,000.00 | 51,149,887.10 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 543,068,104.50 | 21.28 | 23.10 |
| 金融 | 508,749,642.25 | 19.94 | 21.64 |
| 电信服务 | 384,845,199.38 | 15.08 | 16.37 |
| 消费者非必需品 | 332,694,346.88 | 13.04 | 14.15 |
| 工业 | 183,966,124.05 | 7.21 | 7.82 |
| 基础材料 | 167,626,095.39 | 6.57 | 7.13 |
| 房地产 | 102,510,286.73 | 4.02 | 4.36 |
| 医疗保健 | 65,983,638.70 | 2.59 | 2.81 |
| 消费者常用品 | 44,340,239.90 | 1.74 | 1.89 |
| 能源 | 17,524,833.70 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.64 | 2,551,966,056.71 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.30 | 2,513,701,773.66 |
| 2025-03-31 | 90.27 | - | 8.97 | 2,406,922,106.92 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 7.93 | 2,433,538,650.44 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 8.13 | 2,674,047,317.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2008-03-08 | - | 张军 | 6458 | 64.60 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 78.49 |
| 2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.00 |
| 2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.70 |
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