基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
净值：
1.2406
|
日增长率：
-1.56%
|
累计净值：1.2406 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 713,000.00 | 247,223,256.19 | 10.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 411,900.00 | 222,849,754.48 | 9.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,104,110.00 | 142,407,904.64 | 5.82 |
| 005930 | SamsungElectronics | 225,428.00 | 131,880,288.75 | 5.39 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,072,800.00 | 77,421,055.84 | 3.16 |
| 00388 | 香港交易所 | 189,797.00 | 69,874,234.73 | 2.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,108,000.00 | 67,896,203.52 | 2.77 |
| TLS | 2,750,170.00 | 62,776,607.60 | 2.57 | |
| HDFCB | 768,445.00 | 59,565,542.80 | 2.43 | |
| 00939 | 建设银行 | 8,009,000.00 | 55,628,606.26 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 547,189,671.71 | 22.36 | 24.21 |
| 金融 | 526,876,946.58 | 21.53 | 23.31 |
| 电信服务 | 387,264,648.07 | 15.83 | 17.13 |
| 消费者非必需品 | 293,082,896.80 | 11.98 | 12.97 |
| 基础材料 | 187,925,070.91 | 7.68 | 8.31 |
| 工业 | 176,162,216.62 | 7.20 | 7.79 |
| 房地产 | 68,782,381.42 | 2.81 | 3.04 |
| 消费者常用品 | 44,442,821.18 | 1.82 | 1.97 |
| 能源 | 19,923,046.12 | 0.81 | 0.88 |
| 医疗保健 | 8,527,221.77 | 0.35 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 8.23 | 2,446,780,281.75 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.64 | 2,551,966,056.71 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.30 | 2,513,701,773.66 |
| 2025-03-31 | 90.27 | - | 8.97 | 2,406,922,106.92 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 7.93 | 2,433,538,650.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2008-03-08 | - | 张军 | 6546 | 72.79 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 78.49 |
| 2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.00 |
| 2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.70 |
微信公众号
证券之星APP
