基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.5472
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.6461 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 9,773.00 | 20,874,952.40 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,978.00 | 16,756,621.27 | 7.88 |
| 005930 | SamsungElectronics | 20,760.00 | 12,145,052.09 | 5.71 |
| 000660 | SK hynix | 2,676.00 | 8,500,019.99 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,600.00 | 7,556,698.23 | 3.55 |
| HDB | HDFC银行 | 16,763.00 | 4,305,280.72 | 2.02 |
| 09999 | 网易-S | 20,400.00 | 3,953,357.97 | 1.86 |
| ITUB4 | 65,617.00 | 3,301,833.12 | 1.55 | |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 15,118.00 | 3,166,589.67 | 1.49 |
| OTP | 3,492.00 | 2,635,321.88 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 54,326,802.92 | 25.54 | 28.91 |
| 信息技术 | 52,657,970.77 | 24.75 | 28.02 |
| 电信服务 | 26,992,412.36 | 12.69 | 14.36 |
| 消费者非必需品 | 21,077,920.01 | 9.91 | 11.22 |
| 工业 | 13,897,678.29 | 6.53 | 7.40 |
| 能源 | 7,236,634.71 | 3.40 | 3.85 |
| 基础材料 | 5,511,303.40 | 2.59 | 2.93 |
| 公用事业 | 3,956,152.32 | 1.86 | 2.11 |
| 消费者常用品 | 2,268,799.30 | 1.07 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.36 | - | 16.79 | 212,736,938.04 |
| 2025-09-30 | 63.39 | - | 12.53 | 137,133,421.84 |
| 2025-06-30 | 66.03 | - | 11.71 | 86,548,842.77 |
| 2025-03-31 | 61.07 | - | 13.85 | 74,036,913.13 |
| 2024-12-31 | 61.91 | - | 9.90 | 63,272,473.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1713 | 24.18 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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