基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.4210
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.5199 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 6,242.00 | 12,387,218.38 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,378.00 | 11,733,165.55 | 8.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,400.00 | 5,883,928.26 | 4.29 |
| 005930 | SamsungElectronics | 13,724.00 | 5,831,283.64 | 4.25 |
| HDB | HDFC银行 | 14,367.00 | 3,487,213.98 | 2.54 |
| 000660 | SK hynix | 1,769.00 | 3,113,179.33 | 2.27 |
| 09999 | 网易-S | 12,700.00 | 2,746,490.73 | 2.00 |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 11,491.00 | 2,468,258.35 | 1.80 |
| ITUB4 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 44,449.00 | 2,317,050.95 | 1.69 |
| SBID | 印度国家银行 | 2,580.00 | 1,802,054.28 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 32,909,395.76 | 24.00 | 27.84 |
| 信息技术 | 29,863,881.72 | 21.78 | 25.26 |
| 电信服务 | 19,207,027.18 | 14.01 | 16.25 |
| 消费者非必需品 | 15,235,221.34 | 11.11 | 12.89 |
| 工业 | 9,799,175.38 | 7.15 | 8.29 |
| 基础材料 | 3,219,513.50 | 2.35 | 2.72 |
| 消费者常用品 | 2,637,115.07 | 1.92 | 2.23 |
| 公用事业 | 2,509,265.28 | 1.83 | 2.12 |
| 能源 | 2,437,746.25 | 1.78 | 2.06 |
| 医疗保健 | 402,159.61 | 0.29 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.39 | - | 12.53 | 137,133,421.84 |
| 2025-06-30 | 66.03 | - | 11.71 | 86,548,842.77 |
| 2025-03-31 | 61.07 | - | 13.85 | 74,036,913.13 |
| 2024-12-31 | 61.91 | - | 9.90 | 63,272,473.56 |
| 2024-09-30 | 63.51 | - | 9.00 | 69,436,528.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1625 | 14.05 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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