基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.6774
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.7763 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 21,141.00 | 68,764,939.87 | 10.21 |
| 005930 | 三星电子 | 44,483.00 | 65,314,486.79 | 9.70 |
| 000660 | SK海力士 | 5,208.00 | 60,671,653.69 | 9.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,678.00 | 27,129,655.29 | 4.03 |
| PETR4 | 235,263.00 | 11,701,993.76 | 1.74 | |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 30,227.00 | 11,405,368.32 | 1.69 |
| EUROB | 330,322.00 | 10,713,150.66 | 1.59 | |
| OTP | 10,103.00 | 10,156,453.15 | 1.51 | |
| 00992 | 联想集团 | 448,000.00 | 8,956,910.41 | 1.33 |
| 105560 | 11,857.00 | 8,287,831.77 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 247,820,569.42 | 36.81 | 40.54 |
| 金融 | 155,280,215.08 | 23.06 | 25.40 |
| 电信服务 | 61,783,380.30 | 9.18 | 10.11 |
| 能源 | 49,679,547.29 | 7.38 | 8.13 |
| 工业 | 41,087,496.57 | 6.10 | 6.72 |
| 消费者非必需品 | 33,326,255.96 | 4.95 | 5.45 |
| 基础材料 | 9,273,683.99 | 1.38 | 1.52 |
| 公用事业 | 7,376,991.90 | 1.10 | 1.21 |
| 消费者常用品 | 4,396,453.04 | 0.65 | 0.72 |
| 医疗保健 | 1,333,057.33 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.46 | - | 16.96 | 673,317,850.90 |
| 2026-03-31 | 73.86 | - | 10.42 | 609,889,822.87 |
| 2025-12-31 | 66.36 | - | 16.79 | 212,736,938.04 |
| 2025-09-30 | 63.39 | - | 12.53 | 137,133,421.84 |
| 2025-06-30 | 66.03 | - | 11.71 | 86,548,842.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1900 | 34.63 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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