基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.5642
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.6631 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 22,488.00 | 69,094,048.73 | 9.87 |
| 005930 | 三星电子 | 46,307.00 | 61,869,516.84 | 8.84 |
| 000660 | SK海力士 | 5,208.00 | 46,025,628.25 | 6.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,678.00 | 18,747,828.39 | 2.68 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 33,890.00 | 11,184,374.41 | 1.60 |
| PETR4 | 164,860.00 | 10,542,961.74 | 1.51 | |
| 00992 | 联想集团 | 310,000.00 | 9,190,481.38 | 1.31 |
| OTP | 9,668.00 | 8,621,105.42 | 1.23 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,100.00 | 8,609,958.54 | 1.23 |
| ITUB4 | 127,687.00 | 7,361,109.41 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 231,705,603.18 | 33.11 | 38.55 |
| 金融 | 161,916,480.64 | 23.14 | 26.94 |
| 工业 | 47,368,044.57 | 6.77 | 7.88 |
| 能源 | 44,703,198.78 | 6.39 | 7.44 |
| 消费者非必需品 | 42,343,297.23 | 6.05 | 7.04 |
| 电信服务 | 36,543,242.92 | 5.22 | 6.08 |
| 基础材料 | 17,460,801.35 | 2.49 | 2.90 |
| 消费者常用品 | 12,652,438.11 | 1.81 | 2.10 |
| 公用事业 | 4,249,677.08 | 0.61 | 0.71 |
| 医疗保健 | 2,132,971.77 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.78 | - | 12.86 | 699,847,780.10 |
| 2026-06-30 | 71.46 | - | 16.96 | 673,317,850.90 |
| 2026-03-31 | 73.86 | - | 10.42 | 609,889,822.87 |
| 2025-12-31 | 66.36 | - | 16.79 | 212,736,938.04 |
| 2025-09-30 | 63.39 | - | 12.53 | 137,133,421.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1991 | 25.54 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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