中海收益

(395001)

净值:
1.1470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
中海收益(395001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.14700.00%
2020-02-241.14700.26%
2020-02-211.14400.26%
2020-02-201.14100.35%
2020-02-191.1370-0.09%
2020-02-121.13400.27%
2020-02-111.13100.09%
2020-02-101.13000.18%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 25.9275亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8872亿元
最近分红 中海收益成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2101/2932
最近一月 0.00% 1655/2932
最近三月 1.00% 564/2932
最近六月 2.21% 917/2932
最近一年 6.32% 431/2932
今年以来 5.92% 377/2932
成立以来 88.85% 83/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业15.0053.700.28采矿业
601929吉视传媒9.8746.080.24信息传输、软件和信息技术服务业
600798宁波海运7.0142.180.22交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场7.0057.710.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业99.890.52
采矿业53.700.28
信息传输、软件和信息技术服务业46.080.24
其他18998.9898.96
中海收益(395001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15119.5671.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.017.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1069.665.06
其他各项资产3437.5816.27
中海收益(395001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今江小震278-3.38-0.48
2015-08-212016-11-18冯小波4552.855.61
2010-03-032015-08-21刘俊199742.1044.69
2008-09-182010-03-03欧阳凯53116.0712.88
2008-04-102009-05-21张顺太40611.718.93
现任基金经理:王含嫣