中海收益

(395001)

净值:
1.0840
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海收益(395001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08400.00%
2019-06-051.08400.00%
2019-05-311.08500.00%
2019-05-301.08500.00%
2019-05-291.08500.00%
2019-05-281.08500.00%
2019-05-271.0850-0.09%
2019-05-241.08600.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 25.9275亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5202亿元
最近分红 中海收益成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2072/2648
最近一月 0.55% 1401/2648
最近三月 0.09% 1954/2648
最近六月 2.92% 373/2648
最近一年 6.13% 579/2648
今年以来 4.10% 344/2648
成立以来 85.62% 80/2648
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业15.0053.700.280.00%44.54%60.78%采矿业
601929吉视传媒9.8746.080.242.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600798宁波海运7.0142.180.220.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场7.0057.710.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业99.890.52
采矿业53.700.28
信息传输、软件和信息技术服务业46.080.24
其他18998.9898.96
中海收益(395001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6716.3196.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.781.72
其他各项资产133.441.91
中海收益(395001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今江小震278-3.38-0.48
2015-08-212016-11-18冯小波4552.855.61
2010-03-032015-08-21刘俊199742.1044.69
2008-09-182010-03-03欧阳凯53116.0712.88
2008-04-102009-05-21张顺太40611.718.93
现任基金经理:王含嫣