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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.6080
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1920 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.1940 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.1920 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.1920 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1930 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.1890 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1900 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.1890 | 0.00% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.7775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 33,000.00 | 816,420.00 | 0.85 |
| 600027 | 华电国际 | 155,000.00 | 788,950.00 | 0.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,000.00 | 737,070.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 19,000.00 | 731,500.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.75 |
| 601607 | 上海医药 | 40,000.00 | 718,000.00 | 0.75 |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,000.00 | 711,900.00 | 0.74 |
| 000776 | 广发证券 | 30,000.00 | 668,400.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 24,000.00 | 654,000.00 | 0.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 90,000.00 | 636,300.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,379,515.00 | 6.64 | 52.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,442,950.00 | 1.50 | 11.84 |
| 金融业 | 1,219,500.00 | 1.27 | 10.00 |
| 房地产业 | 1,056,400.00 | 1.10 | 8.67 |
| 采矿业 | 731,500.00 | 0.76 | 6.00 |
| 批发和零售业 | 718,000.00 | 0.75 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,890.00 | 0.24 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,360.00 | 0.23 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 193,440.00 | 0.20 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.68 | 88.93 | 12.28 | 96,125,753.79 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 94.57 | 2.78 | 81,926,641.77 |
| 2025-03-31 | 13.17 | 100.33 | 1.22 | 79,295,453.70 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 92.62 | 0.94 | 79,811,959.76 |
| 2024-09-30 | 14.24 | 85.22 | 0.78 | 87,750,962.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1473 | 10.22 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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