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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.6050
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.1890 | 0.00% |
| 2026-05-21 | 1.1890 | -0.25% |
| 2026-05-20 | 1.1920 | -0.08% |
| 2026-05-19 | 1.1930 | 0.17% |
| 2026-05-18 | 1.1910 | -0.08% |
| 2026-05-15 | 1.1920 | -0.17% |
| 2026-05-14 | 1.1940 | -0.33% |
| 2026-05-13 | 1.1980 | 0.08% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 1.06 |
| 000999 | 华润三九 | 32,000.00 | 894,080.00 | 0.94 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 78,000.00 | 856,440.00 | 0.90 |
| 000538 | 云南白药 | 14,200.00 | 779,012.00 | 0.82 |
| 600845 | 宝信软件 | 33,000.00 | 759,000.00 | 0.79 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26,400.00 | 709,368.00 | 0.74 |
| 600309 | 万华化学 | 8,500.00 | 675,325.00 | 0.71 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,000.00 | 596,200.00 | 0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 567,800.00 | 0.59 |
| 600827 | 百联股份 | 66,000.00 | 560,340.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,879,613.00 | 6.15 | 55.36 |
| 金融业 | 1,124,560.00 | 1.18 | 10.59 |
| 批发和零售业 | 926,340.00 | 0.97 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,000.00 | 0.79 | 7.15 |
| 住宿和餐饮业 | 709,368.00 | 0.74 | 6.68 |
| 采矿业 | 596,200.00 | 0.62 | 5.61 |
| 房地产业 | 437,320.00 | 0.46 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,600.00 | 0.20 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.12 | 98.46 | 1.52 | 95,542,384.28 |
| 2025-12-31 | 14.71 | 95.70 | 1.39 | 105,960,994.73 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 88.93 | 12.28 | 96,125,753.79 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 94.57 | 2.78 | 81,926,641.77 |
| 2025-03-31 | 13.17 | 100.33 | 1.22 | 79,295,453.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1663 | 9.94 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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