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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.6060
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2026-07-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-28 | 1.1900 | 0.08% |
| 2026-07-27 | 1.1890 | 0.17% |
| 2026-07-24 | 1.1870 | -0.42% |
| 2026-07-23 | 1.1920 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.1920 | 0.08% |
| 2026-07-21 | 1.1910 | 0.08% |
| 2026-07-20 | 1.1900 | 0.34% |
| 2026-07-17 | 1.1860 | -0.17% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.36%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,000.00 | 824,800.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 797,000.00 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 22,000.00 | 752,400.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 716,100.00 | 0.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 140,000.00 | 677,600.00 | 0.73 |
| 000538 | 云南白药 | 14,200.00 | 672,654.00 | 0.72 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 12,000.00 | 626,760.00 | 0.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 90,005.00 | 578,732.15 | 0.62 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,000.00 | 569,100.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,822,956.00 | 6.23 | 51.68 |
| 金融业 | 1,540,900.00 | 1.65 | 13.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,214,700.00 | 1.30 | 10.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591,100.00 | 0.63 | 5.25 |
| 房地产业 | 578,732.15 | 0.62 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,360.00 | 0.52 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,080.00 | 0.33 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,600.00 | 0.32 | 2.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,400.00 | 0.26 | 2.19 |
| 卫生和社会工作 | 123,900.00 | 0.13 | 1.10 |
| 采矿业 | 26,700.00 | 0.03 | 0.24 |
| 建筑业 | 26,700.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.06 | 96.58 | 1.88 | 93,423,971.72 |
| 2026-03-31 | 11.12 | 98.46 | 1.52 | 95,542,384.28 |
| 2025-12-31 | 14.71 | 95.70 | 1.39 | 105,960,994.73 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 88.93 | 12.28 | 96,125,753.79 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 94.57 | 2.78 | 81,926,641.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1727 | 9.94 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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