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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.6000
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1840 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.1870 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.1880 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.1880 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.1900 | 0.17% |
| 2026-10-23 | 1.1880 | 0.25% |
| 2026-10-22 | 1.1850 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.1860 | -0.08% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.34%
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最近两年
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7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 150,000.00 | 889,500.00 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 852,640.00 | 0.91 |
| 601888 | 中国中免 | 16,000.00 | 823,040.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 749,790.00 | 0.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 42,000.00 | 747,600.00 | 0.80 |
| 600585 | 海螺水泥 | 40,000.00 | 700,400.00 | 0.75 |
| 601900 | 南方传媒 | 54,000.00 | 685,260.00 | 0.73 |
| 000538 | 云南白药 | 12,700.00 | 640,588.00 | 0.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,700.00 | 638,343.00 | 0.68 |
| 600028 | 中国石化 | 120,000.00 | 633,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,987,469.00 | 8.53 | 55.10 |
| 金融业 | 2,364,840.00 | 2.52 | 16.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,034,650.00 | 1.10 | 7.14 |
| 租赁和商务服务业 | 823,040.00 | 0.88 | 5.68 |
| 采矿业 | 770,100.00 | 0.82 | 5.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685,260.00 | 0.73 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,360.00 | 0.38 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,800.00 | 0.29 | 1.88 |
| 房地产业 | 151,600.00 | 0.16 | 1.05 |
| 建筑业 | 47,800.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.48 | 98.52 | 2.52 | 93,666,546.51 |
| 2026-06-30 | 12.06 | 96.58 | 1.88 | 93,423,971.72 |
| 2026-03-31 | 11.12 | 98.46 | 1.52 | 95,542,384.28 |
| 2025-12-31 | 14.71 | 95.70 | 1.39 | 105,960,994.73 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 88.93 | 12.28 | 96,125,753.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1823 | 9.48 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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