首页 >
基金>
东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
|
|
|
累计净值：2.4761
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.8391 | 0.40% |
| 2026-08-13 | 1.8317 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 1.8462 | 0.78% |
| 2026-08-11 | 1.8319 | -1.20% |
| 2026-08-10 | 1.8541 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.8483 | 1.47% |
| 2026-08-06 | 1.8216 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.8211 | 2.04% |
|
基金全称
|
东方核心动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
盛泽
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.1426亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.64元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
-1.62%
|
|
最近三月
|
-1.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.05%
|
|
最近两年
|
61.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 17,018,000.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,780.00 | 12,096,847.80 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 18,900.00 | 11,472,300.00 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 7,090,500.00 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,935.00 | 6,979,070.55 | 2.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,878.00 | 6,187,542.90 | 1.92 |
| 600030 | 中信证券 | 210,400.00 | 6,044,792.00 | 1.88 |
| 300475 | 香农芯创 | 16,000.00 | 4,800,000.00 | 1.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 158,300.00 | 4,779,077.00 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 18,000.00 | 4,722,300.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,357,031.03 | 65.62 | 69.98 |
| 金融业 | 26,194,156.16 | 8.13 | 8.67 |
| 采矿业 | 19,406,521.96 | 6.03 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,673,294.90 | 5.18 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 12,556,144.00 | 3.90 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,889,470.89 | 2.14 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,049,018.98 | 1.26 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,648.15 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,395,922.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 902,658.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,680.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.78 | 5.36 | 1.04 | 322,070,699.69 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.70 | 2.63 | 275,594,188.62 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2524 | 105.22 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
