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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：2.1138
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4768 | -1.76% |
| 2026-11-12 | 1.5033 | -1.03% |
| 2026-11-11 | 1.5189 | 1.48% |
| 2026-11-10 | 1.4967 | 0.27% |
| 2026-11-09 | 1.4926 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 1.4953 | -2.25% |
| 2026-11-05 | 1.5297 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 1.5228 | 4.41% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-10.73%
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最近三月
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-19.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.13%
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最近两年
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14.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 10,590,564.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,380.00 | 8,843,921.80 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 7,274,300.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 227,500.00 | 5,883,150.00 | 2.24 |
| 688012 | 中微公司 | 16,250.00 | 5,176,437.50 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 30,700.00 | 5,137,338.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,200.00 | 4,951,098.00 | 1.89 |
| 601857 | 中国石油 | 419,600.00 | 4,703,716.00 | 1.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,965.00 | 4,457,600.00 | 1.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 250,000.00 | 4,217,500.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,313,363.16 | 57.70 | 63.21 |
| 金融业 | 30,925,765.56 | 11.79 | 12.92 |
| 采矿业 | 25,395,465.79 | 9.68 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,763,622.22 | 3.72 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,888,459.00 | 2.63 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,137,338.00 | 1.96 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,381,472.72 | 1.67 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 3,200,851.00 | 1.22 | 1.34 |
| 建筑业 | 1,371,894.00 | 0.52 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,011,432.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.28 | 5.78 | 3.08 | 262,252,229.89 |
| 2026-06-30 | 93.78 | 5.36 | 1.04 | 322,070,699.69 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.70 | 2.63 | 275,594,188.62 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2616 | 65.46 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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