东方核心动力混合

(400011)

净值:
1.3480
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方核心动力混合(400011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3480-0.49%
2019-06-051.35470.54%
2019-05-311.3546-0.31%
2019-05-301.3588-0.42%
2019-05-291.3645-0.20%
2019-05-281.36730.83%
2019-05-271.35610.62%
2019-05-241.34780.52%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵
销售机构 查看详情 发行份额 7.7197亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3354亿元
最近分红 东方核心动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 452/3059
最近一月 4.75% 618/3059
最近三月 -1.01% 1451/3059
最近六月 23.08% 629/3059
最近一年 10.18% 482/3059
今年以来 24.47% 690/3059
成立以来 44.55% 638/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行75.00264.004.84-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行50.00262.504.812.72%13.73%21.92%金融业
600115东方航空50.00340.006.23-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行40.00246.004.51-3.79%0.74%11.69%金融业
000959首钢股份39.00272.614.993.09%-4.08%-14.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业960.7428.64
金融业578.5917.25
交通运输、仓储和邮政业316.989.45
房地产业267.497.97
建筑业176.755.27
其他1054.0031.42
东方核心动力混合(400011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2776.4682.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401.7611.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.125.76
其他各项资产11.670.34
东方核心动力混合(400011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今薛子徵7343.99-8.53
2015-04-30至今朱晓栋7343.99-8.53
2010-09-162015-04-30张岗168763.7177.62
2009-06-242010-09-16郑军恒449-10.389.97
现任基金经理:薛子徵