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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：2.3094
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6724 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.6707 | -1.18% |
| 2026-02-04 | 1.6906 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.6880 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.6642 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.7199 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 1.7425 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.7451 | 1.09% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.32%
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最近两年
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51.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,380.00 | 10,055,578.80 | 3.87 |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 6,104,500.00 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 697,100.00 | 5,528,003.00 | 2.13 |
| 600030 | 中信证券 | 185,000.00 | 5,311,350.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,243,865.00 | 2.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,500.00 | 4,675,810.00 | 1.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,700.00 | 4,190,619.00 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,959.00 | 4,075,075.62 | 1.57 |
| 600219 | 南山铝业 | 752,600.00 | 4,048,988.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,154,047.15 | 60.45 | 64.93 |
| 金融业 | 42,586,002.60 | 16.38 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,719,579.05 | 4.89 | 5.26 |
| 采矿业 | 11,840,386.40 | 4.55 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,826,596.00 | 1.86 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 4,550,364.90 | 1.75 | 1.88 |
| 建筑业 | 3,053,556.00 | 1.17 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,757,132.94 | 1.06 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,880,994.92 | 0.72 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 656,458.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2338 | 87.37 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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