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东方成长收益灵活配置混合A(400013)
东方成长收益灵活配置混合A
(400013)
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累计净值：1.8420
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.4215 | -0.48% |
| 2026-05-13 | 1.4283 | -0.31% |
| 2026-05-12 | 1.4328 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.4354 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.4290 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.4321 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.4321 | -0.13% |
| 2026-04-30 | 1.4339 | -0.25% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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10.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,090,000.00 | 6.03 |
| 601318 | 中国平安 | 92,400.00 | 5,246,472.00 | 5.19 |
| 600036 | 招商银行 | 132,100.00 | 5,194,172.00 | 5.14 |
| 601398 | 工商银行 | 544,100.00 | 4,156,924.00 | 4.12 |
| 601939 | 建设银行 | 430,600.00 | 4,155,290.00 | 4.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 615,700.00 | 3,084,657.00 | 3.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,100.00 | 2,674,322.00 | 2.65 |
| 600938 | 中国海油 | 65,004.00 | 2,600,160.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,900.00 | 2,479,378.00 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 365,000.00 | 2,445,500.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,248,196.00 | 24.99 | 39.74 |
| 制造业 | 24,266,894.81 | 24.02 | 38.20 |
| 采矿业 | 5,815,458.00 | 5.76 | 9.15 |
| 建筑业 | 3,619,006.00 | 3.58 | 5.70 |
| 房地产业 | 1,354,896.00 | 1.34 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,207,079.90 | 1.19 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,298.84 | 1.00 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,048.00 | 0.43 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,632.00 | 0.31 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,777.86 | 0.25 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.89 | 35.68 | 2.66 | 101,015,427.27 |
| 2025-12-31 | 63.53 | 35.68 | 0.58 | 103,237,691.85 |
| 2025-09-30 | 64.73 | 35.64 | 0.43 | 103,239,543.69 |
| 2025-06-30 | 63.86 | 32.50 | 1.37 | 100,295,710.31 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 11.73 | 1.43 | 77,033,880.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 996 | 11.73 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.56 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -0.95 |
| 2015-04-30 | 2018-08-17 | 王然 | 1205 | 7.98 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 32.68 |
| 2011-04-14 | 2015-04-30 | 张岗 | 1477 | 28.05 |
| 2011-04-14 | 2013-09-25 | 杨林耘 | 895 | 8.20 |
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