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东方成长收益灵活配置混合A(400013)
东方成长收益灵活配置混合A
(400013)
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累计净值：1.8850
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4602 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.4664 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 1.4619 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 1.4458 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.4357 | -1.02% |
| 2026-01-30 | 1.4505 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.4641 | 1.46% |
| 2026-01-28 | 1.4430 | 0.17% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.01%
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最近两年
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19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 92,400.00 | 6,320,160.00 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,784,156.00 | 5.60 |
| 600036 | 招商银行 | 132,100.00 | 5,561,410.00 | 5.39 |
| 601398 | 工商银行 | 544,100.00 | 4,314,713.00 | 4.18 |
| 601939 | 建设银行 | 430,600.00 | 3,995,968.00 | 3.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 615,700.00 | 3,158,541.00 | 3.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,100.00 | 2,992,626.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 365,000.00 | 2,803,200.00 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,900.00 | 2,674,693.00 | 2.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,800.00 | 2,197,760.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,544,221.75 | 26.68 | 42.00 |
| 制造业 | 24,665,356.55 | 23.89 | 37.61 |
| 采矿业 | 4,858,804.72 | 4.71 | 7.41 |
| 建筑业 | 3,738,650.00 | 3.62 | 5.70 |
| 房地产业 | 1,420,080.00 | 1.38 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,221,031.80 | 1.18 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,631.48 | 1.02 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,028.88 | 0.54 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,892.00 | 0.29 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,512.38 | 0.22 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.53 | 35.68 | 0.58 | 103,237,691.85 |
| 2025-09-30 | 64.73 | 35.64 | 0.43 | 103,239,543.69 |
| 2025-06-30 | 63.86 | 32.50 | 1.37 | 100,295,710.31 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 11.73 | 1.43 | 77,033,880.08 |
| 2024-12-31 | 55.92 | 34.03 | 12.97 | 45,052,921.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 900 | 14.23 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.56 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -0.95 |
| 2015-04-30 | 2018-08-17 | 王然 | 1205 | 7.98 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 32.68 |
| 2011-04-14 | 2015-04-30 | 张岗 | 1477 | 28.05 |
| 2011-04-14 | 2013-09-25 | 杨林耘 | 895 | 8.20 |
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