东方成长收益灵活配置混合

(400013)

净值:
1.1074
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方成长收益灵活配置混合(400013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10740.34%
2019-06-051.1036-0.01%
2019-05-311.10420.02%
2019-05-301.1040-0.01%
2019-05-291.10410.00%
2019-05-281.1041-0.02%
2019-05-271.10430.06%
2019-05-241.16060.01%
基金公司 东方基金 基金经理 郭瑞
销售机构 查看详情 发行份额 18.6894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6417亿元
最近分红 东方成长收益灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 277/3059
最近一月 0.12% 2811/3059
最近三月 0.45% 948/3059
最近六月 9.41% 1705/3059
最近一年 2.80% 1499/3059
今年以来 11.10% 1676/3059
成立以来 44.21% 643/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.00315.001.172.72%13.73%21.92%金融业
600350山东高速50.00310.001.15-0.65%-4.05%2.44%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路40.00335.601.25-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力40.00316.001.17-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝35.00393.401.460.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业879.7313.71
批发和零售业133.792.08
建筑业100.801.57
信息传输、软件和信息技术服务业81.661.27
水利、环境和公共设施管理业35.100.55
其他5187.4680.82
东方成长收益灵活配置混合(400013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1307.8219.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3167.0548.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1545.8223.45
其他各项资产572.128.68
东方成长收益灵活配置混合(400013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-302017-05-10王然7416.98-8.46
2014-09-012015-02-02周薇1549.0219.29
2013-09-252017-05-10姚航132326.8354.19
2011-04-142013-09-25杨林耘8958.10-4.74
2011-04-142015-04-30张岗147728.1666.26
现任基金经理:郭瑞