基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新能源汽车混合(400015) |
净值：
2.7391
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日增长率：
1.17%
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累计净值：3.1991 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 987,708.00 | 388,179,121.08 | 6.13 |
| 301511 | 德福科技 | 2,409,700.00 | 346,635,345.00 | 5.48 |
| 002050 | 三花智控 | 7,703,221.00 | 337,632,176.43 | 5.33 |
| 002407 | 多氟多 | 5,765,382.00 | 289,595,137.86 | 4.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,224,442.00 | 280,207,237.86 | 4.43 |
| 300390 | 天华新能 | 2,955,725.00 | 276,389,844.75 | 4.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,011,432.00 | 260,863,422.96 | 4.12 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,721,457.00 | 243,383,287.80 | 3.85 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,910,134.00 | 239,769,416.88 | 3.79 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,570,281.00 | 238,650,590.85 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | 5.37 | 0.45 | 6,329,575,298.45 |
| 2026-03-31 | 93.34 | 5.67 | 0.59 | 7,507,032,451.87 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.46 | 0.69 | 9,019,294,835.00 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 5.11 | 0.92 | 10,359,155,498.94 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 5.27 | 0.57 | 7,857,626,538.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李瑞 | 3165 | 95.85 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 1000 | -26.68 |
| 2011-12-28 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 1331 | 148.88 |
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