基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新能源汽车混合(400015) |
净值：
3.0889
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日增长率：
1.90%
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累计净值：3.5489 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 17,527,336.00 | 812,041,476.88 | 9.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,937,848.00 | 711,694,056.48 | 7.89 |
| 002050 | 三花智控 | 12,347,930.00 | 682,964,008.30 | 7.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,774,004.00 | 660,945,721.32 | 7.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,510,152.00 | 589,922,439.60 | 6.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,799,277.00 | 532,378,648.02 | 5.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,961,525.00 | 457,789,884.00 | 5.08 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,860,934.00 | 435,338,524.92 | 4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,973,907.00 | 388,330,192.04 | 4.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,099,197.00 | 383,578,499.33 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.46 | 0.69 | 9,019,294,835.00 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 5.11 | 0.92 | 10,359,155,498.94 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 5.27 | 0.57 | 7,857,626,538.07 |
| 2025-03-31 | 93.70 | 6.20 | 0.16 | 8,375,441,912.03 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 5.96 | 0.43 | 8,735,714,018.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李瑞 | 2977 | 123.44 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 1000 | -26.68 |
| 2011-12-28 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 1331 | 148.88 |
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