首页 >
基金>
华富收益增强债券B(410005)
华富收益增强债券B
(410005)
|
|
|
累计净值：2.4923
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4321 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.4312 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.4315 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.4309 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.4281 | -0.16% |
| 2026-01-30 | 1.4304 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4330 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.4343 | 0.13% |
|
基金全称
|
华富收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
尹培俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.95亿元
|
份额规模
|
1.3752亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.06元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.56%
|
|
最近三月
|
0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.21%
|
|
最近两年
|
10.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 662,250.00 | 19,152,270.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 5,676,000.00 | 0.28 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 234,791.00 | 4,313,110.67 | 0.21 |
| 601965 | 中国汽研 | 200,000.00 | 3,378,000.00 | 0.17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 200,000.00 | 2,312,000.00 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 308,800.00 | 2,118,368.00 | 0.10 |
| 300638 | 广和通 | 100,000.00 | 1,710,000.00 | 0.08 |
| 601658 | 邮储银行 | 21,000.00 | 106,470.00 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 46,100.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,152,270.00 | 0.95 | 49.35 |
| 制造业 | 16,175,578.67 | 0.80 | 41.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,000.00 | 0.17 | 8.70 |
| 金融业 | 106,470.00 | 0.01 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 114.48 | 2.07 | 1,227,377,700.09 |
| 2025-09-30 | - | 118.57 | 1.38 | 976,350,228.56 |
| 2025-06-30 | - | 115.33 | 3.98 | 1,156,185,114.01 |
| 2025-03-31 | - | 120.99 | 1.70 | 890,327,611.48 |
| 2024-12-31 | - | 129.59 | 2.18 | 624,780,721.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-28 | - | 尹培俊 | 2723 | 32.02 |
| 2011-10-10 | 2018-09-14 | 胡伟 | 2531 | 90.60 |
| 2008-05-30 | 2011-11-01 | 曾刚 | 1250 | 26.24 |
| 2008-05-28 | 2009-09-18 | 吴圣涛 | 478 | 17.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
