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华富收益增强债券B(410005)
华富收益增强债券B
(410005)
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累计净值：2.4819
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4217 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.4214 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.4224 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.4228 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.4246 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.4246 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.4246 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.4250 | 0.11% |
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基金全称
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华富收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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胡耀澄 戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5664亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.81%
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最近两年
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7.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 662,250.00 | 19,152,270.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 5,676,000.00 | 0.28 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 234,791.00 | 4,313,110.67 | 0.21 |
| 601965 | 中国汽研 | 200,000.00 | 3,378,000.00 | 0.17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 200,000.00 | 2,312,000.00 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 308,800.00 | 2,118,368.00 | 0.10 |
| 300638 | 广和通 | 100,000.00 | 1,710,000.00 | 0.08 |
| 601658 | 邮储银行 | 21,000.00 | 106,470.00 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 46,100.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,152,270.00 | 0.95 | 49.35 |
| 制造业 | 16,175,578.67 | 0.80 | 41.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,000.00 | 0.17 | 8.70 |
| 金融业 | 106,470.00 | 0.01 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 109.08 | 4.94 | 1,073,015,281.27 |
| 2026-03-31 | - | 105.29 | 2.03 | 1,416,019,916.20 |
| 2025-12-31 | - | 114.48 | 2.07 | 1,227,377,700.09 |
| 2025-09-30 | - | 118.57 | 1.38 | 976,350,228.56 |
| 2025-06-30 | - | 115.33 | 3.98 | 1,156,185,114.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 戴弘毅 | 61 | -0.14 |
| 2026-04-28 | - | 胡耀澄 | 109 | -0.89 |
| 2018-08-28 | 2026-07-10 | 尹培俊 | 2873 | 31.18 |
| 2011-10-10 | 2018-09-14 | 胡伟 | 2531 | 90.60 |
| 2008-05-30 | 2011-11-01 | 曾刚 | 1250 | 26.24 |
| 2008-05-28 | 2009-09-18 | 吴圣涛 | 478 | 17.46 |
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