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华富价值

(410007)

净值:
2.1483
日增长率:
1.61%
累计净值:2.9483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.14831.61%
2020-08-272.11430.88%
2020-08-262.0958-2.01%
2020-08-252.13880.25%
2020-08-242.13352.11%
2020-08-172.10341.29%
2020-08-142.07671.67%
2020-08-132.0425-0.15%
    暂无信息!
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3446亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 1138/3901
最近一月 1.69% 2877/3901
最近三月 19.06% 2113/3901
最近六月 13.98% 1996/3901
最近一年 61.63% 733/3901
今年以来 51.50% 499/3901
成立以来 266.48% 303/3901
基金简称 单位净值 日增长率
华富物联世界灵活配置混合1.65301.54%
华富健康1.52001.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002665首航节能160.001152.007.69制造业
000597东北制药72.99816.055.45制造业
002325洪涛股份70.00511.003.41建筑业
000823超声电子50.00721.004.81制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7758.7633.09
信息传输、软件和信息技术服务业6092.7825.99
批发和零售业2332.629.95
文化、体育和娱乐业335.161.43
农、林、牧、渔业5.990.03
其他6918.1729.51
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16534.0865.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券678.772.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8012.1131.60
其他各项资产133.620.53
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明
  • 基金公告
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