华富价值

(410007)

净值:
1.3520
日增长率:
0.75%
累计净值:2.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.35200.75%
2019-12-051.34202.09%
2019-12-041.31450.74%
2019-12-031.30490.72%
2019-12-021.29560.56%
2019-11-291.28840.15%
2019-11-291.28840.15%
2019-11-271.2900-0.15%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7827亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.96% 3080/3145
最近一月 -1.39% 2770/3145
最近三月 12.45% 395/3145
最近六月 19.73% 330/3145
最近一年 35.73% 487/3145
今年以来 49.68% 314/3145
成立以来 130.14% 330/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能160.001152.007.692.79%9.02%6.51%制造业
000597东北制药72.99816.055.453.88%10.54%10.15%制造业
002325洪涛股份70.00511.003.410.31%-1.98%1.73%建筑业
000823超声电子50.00721.004.817.81%2.34%6.38%制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2745.1235.07
信息传输、软件和信息技术服务业1695.3321.66
批发和零售业741.969.48
房地产业447.825.72
采矿业429.675.49
其他1767.4022.58
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6195.6478.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1191.4715.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.316.11
其他各项资产7.880.10
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明