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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：3.6289
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8289 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 2.8386 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 2.8597 | -1.39% |
| 2026-02-03 | 2.9000 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 2.8519 | -3.94% |
| 2026-01-30 | 2.9690 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 2.9835 | -2.59% |
| 2026-01-28 | 3.0629 | 0.82% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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0.7503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.09%
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最近两年
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53.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 130,989.00 | 20,719,840.02 | 10.03 |
| 002384 | 东山精密 | 210,800.00 | 17,844,220.00 | 8.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 14,365,000.00 | 6.95 |
| 688484 | 南芯科技 | 352,368.00 | 14,327,282.88 | 6.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 12,619,325.00 | 6.11 |
| 002415 | 海康威视 | 318,800.00 | 9,512,992.00 | 4.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 303,800.00 | 9,196,026.00 | 4.45 |
| 601208 | 东材科技 | 318,000.00 | 8,614,620.00 | 4.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | 197,800.00 | 8,121,668.00 | 3.93 |
| 600096 | 云天化 | 135,400.00 | 4,523,714.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,142,774.20 | 49.91 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,147,994.26 | 19.91 | 26.85 |
| 批发和零售业 | 5,408,464.40 | 2.62 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,873.46 | 1.26 | 1.70 |
| 采矿业 | 958,471.16 | 0.46 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.16 | 7.02 | 19.05 | 206,677,784.07 |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 卞美莹 | 26 | -1.98 |
| 2014-09-26 | 2026-01-26 | 陈启明 | 4140 | 376.92 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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