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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：3.3900
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.5900 | -0.82% |
| 2025-11-11 | 2.6115 | -1.08% |
| 2025-11-10 | 2.6399 | -0.42% |
| 2025-11-07 | 2.6511 | -1.23% |
| 2025-11-06 | 2.6842 | 2.17% |
| 2025-11-05 | 2.6272 | -0.61% |
| 2025-11-04 | 2.6432 | -1.55% |
| 2025-11-03 | 2.6848 | 0.13% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.0809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-6.28%
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最近三月
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11.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.45%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 148,800.00 | 31,739,040.00 | 10.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 147,323.00 | 29,461,653.54 | 9.66 |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 21,450,000.00 | 7.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 18,750,000.00 | 6.15 |
| 688484 | 南芯科技 | 352,368.00 | 18,178,665.12 | 5.96 |
| 301345 | 涛涛车业 | 51,800.00 | 10,878,000.00 | 3.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 303,800.00 | 10,171,224.00 | 3.34 |
| 002415 | 海康威视 | 318,800.00 | 10,048,576.00 | 3.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 68,989.00 | 8,004,793.67 | 2.62 |
| 688315 | 诺禾致源 | 500,000.00 | 7,915,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,976,341.21 | 52.13 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,184,538.02 | 22.36 | 28.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,915,000.00 | 2.60 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 7,857,849.81 | 2.58 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-09-26 | - | 陈启明 | 4068 | 307.06 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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