基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A100ETF联接A(410008) |
净值：
1.4686
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.1506 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 192.00 | 299,712.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 192.00 | 299,712.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 92,934.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 92,934.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 90,909.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 90,909.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 2,114.00 | 58,790.34 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 2,114.00 | 58,790.34 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,500.00 | 54,000.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,500.00 | 54,000.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,898.00 | 52,511.76 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,898.00 | 52,511.76 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 1,700.00 | 45,084.00 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 1,700.00 | 45,084.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 39,360.00 | 0.01 |
| 603259 | 药明康德 | 458.00 | 30,832.56 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 28,260.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,134,546.80 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,319,468.57 | 0.50 | 0.53 |
| 制造业 | 656,795.46 | 0.25 | 48.60 |
| 金融业 | 283,526.43 | 0.11 | 20.98 |
| 采矿业 | 114,940.74 | 0.04 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,457.66 | 0.03 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,684.34 | 0.03 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,439.00 | 0.02 | 4.55 |
| 建筑业 | 36,338.00 | 0.01 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,832.56 | 0.01 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 12,040.00 | - | 0.89 |
| 房地产业 | 10,391.08 | - | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.83 | 118,606,275.68 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.43 | 229,372,792.53 |
| 2025-03-31 | 0.51 | - | 6.25 | 265,420,094.13 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.86 | 262,307,428.35 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 11.36 | 275,331,884.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 李孝华 | 1698 | 2.46 |
| 2018-02-23 | 2025-04-02 | 郜哲 | 2595 | 33.40 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | 18.33 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 74.49 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭晨 | 723 | -15.77 |
| 2009-12-30 | 2011-01-24 | 韩玮 | 390 | -19.76 |
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