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国富潜力组合混合A(450003)
国富潜力组合混合A
(450003)
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累计净值：3.0770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1990 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1990 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.2000 | 1.61% |
| 2026-02-03 | 1.1810 | 1.90% |
| 2026-02-02 | 1.1590 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.1860 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.2060 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 1.2020 | 0.42% |
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基金全称
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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.54亿元
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份额规模
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11.0229亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.38%
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最近两年
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36.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200,000.00 | 68,052,000.00 | 5.42 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400,000.00 | 64,050,000.00 | 5.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,480,000.00 | 62,308,000.00 | 4.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 60,000,000.00 | 4.78 |
| 300866 | 安克创新 | 519,930.00 | 59,474,792.70 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,000.00 | 58,761,600.00 | 4.68 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,000,000.00 | 54,360,000.00 | 4.33 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,227,300.00 | 53,117,544.00 | 4.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 450,000.00 | 49,459,500.00 | 3.94 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,239,995.00 | 49,116,201.95 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,719,801.10 | 65.08 | 69.13 |
| 金融业 | 163,722,000.00 | 13.05 | 13.86 |
| 采矿业 | 106,823,284.72 | 8.51 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,704,995.62 | 3.88 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,208,800.00 | 3.60 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.22 | 0.84 | 1,254,882,037.01 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 5.28 | 1.01 | 1,294,104,081.33 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.42 | 1.05 | 1,220,565,980.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-21 | - | 徐荔蓉 | 4371 | 214.89 |
| 2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 64.29 |
| 2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 50.03 |
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