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国富潜力组合混合A(450003)
国富潜力组合混合A
(450003)
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累计净值：3.0170
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1390 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.1350 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.1320 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.1210 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1190 | 1.54% |
| 2025-12-19 | 1.1020 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 1.0930 | -0.82% |
| 2025-12-17 | 1.1020 | 2.13% |
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基金全称
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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.93亿元
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份额规模
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11.4845亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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5.66%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.59%
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最近两年
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21.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 97,035,000.00 | 7.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 80,400,000.00 | 6.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 750,000.00 | 71,827,500.00 | 5.55 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400,000.00 | 64,862,000.00 | 5.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,959,955.00 | 61,106,645.60 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,480,000.00 | 59,806,800.00 | 4.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,660,000.00 | 58,333,800.00 | 4.51 |
| 002493 | 荣盛石化 | 6,000,000.00 | 57,900,000.00 | 4.47 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,239,995.00 | 55,898,974.60 | 4.32 |
| 600016 | 民生银行 | 14,000,000.00 | 55,720,000.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,497,149.09 | 67.65 | 71.98 |
| 金融业 | 191,604,800.00 | 14.81 | 15.75 |
| 采矿业 | 87,773,800.00 | 6.78 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,620,000.00 | 4.45 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,578,500.00 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.99 | 5.28 | 1.01 | 1,294,104,081.33 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.42 | 1.05 | 1,220,565,980.33 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 5.35 | 3.26 | 1,567,598,935.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-21 | - | 徐荔蓉 | 4328 | 199.13 |
| 2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 64.29 |
| 2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 50.03 |
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