首页 >
基金>
国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
|
|
|
累计净值：2.1149
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.9349 | 0.94% |
| 2026-05-12 | 1.9168 | -0.30% |
| 2026-05-11 | 1.9226 | 1.29% |
| 2026-05-08 | 1.8982 | -1.35% |
| 2026-05-07 | 1.9241 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.9222 | 2.64% |
| 2026-04-30 | 1.8727 | 0.72% |
| 2026-04-29 | 1.8593 | 1.80% |
|
基金全称
|
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
高燕芸 赵宇烨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.1846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
9.14%
|
|
最近三月
|
4.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.66%
|
|
最近两年
|
46.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 19,100.00 | 1,419,130.00 | 4.51 |
| 000683 | 博源化工 | 155,600.00 | 1,308,596.00 | 4.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 53,700.00 | 1,243,692.00 | 3.95 |
| 688590 | 新致软件 | 92,518.00 | 1,211,985.80 | 3.85 |
| 000651 | 格力电器 | 25,300.00 | 956,846.00 | 3.04 |
| 000725 | 京东方A | 240,800.00 | 941,528.00 | 2.99 |
| 688041 | 海光信息 | 4,099.00 | 861,855.74 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 15,100.00 | 857,378.00 | 2.72 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,807.00 | 826,761.30 | 2.63 |
| 300304 | 云意电气 | 60,800.00 | 783,712.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,329,068.99 | 45.52 | 67.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,238,460.40 | 7.11 | 10.58 |
| 金融业 | 1,488,413.00 | 4.73 | 7.03 |
| 教育 | 769,761.00 | 2.45 | 3.64 |
| 采矿业 | 622,545.00 | 1.98 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 618,030.00 | 1.96 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,010.00 | 1.77 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 540,209.00 | 1.72 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.24 | 6.07 | 28.15 | 31,476,669.27 |
| 2025-12-31 | 70.91 | 5.74 | 23.62 | 33,650,835.08 |
| 2025-09-30 | 75.73 | 5.46 | 19.01 | 34,378,472.01 |
| 2025-06-30 | 79.20 | 5.13 | 16.70 | 31,318,744.50 |
| 2025-03-31 | 69.94 | 5.20 | 22.96 | 30,758,634.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 594 | 49.03 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
