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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：1.8993
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7193 | -1.09% |
| 2026-11-12 | 1.7383 | -1.21% |
| 2026-11-11 | 1.7596 | 0.49% |
| 2026-11-10 | 1.7510 | 0.41% |
| 2026-11-09 | 1.7439 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.7456 | -1.60% |
| 2026-11-05 | 1.7740 | 2.02% |
| 2026-11-04 | 1.7389 | 2.56% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-6.12%
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最近三月
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-12.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.89%
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最近两年
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16.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600661 | 昂立教育 | 171,500.00 | 1,572,655.00 | 4.86 |
| 300304 | 云意电气 | 99,800.00 | 1,205,584.00 | 3.73 |
| 601231 | 环旭电子 | 50,100.00 | 1,189,374.00 | 3.68 |
| 000725 | 京东方A | 197,600.00 | 1,130,272.00 | 3.49 |
| 688590 | 新致软件 | 94,833.00 | 1,122,822.72 | 3.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 60,600.00 | 1,078,680.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 61,400.00 | 1,036,432.00 | 3.20 |
| 000803 | 山高环能 | 138,400.00 | 1,002,016.00 | 3.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 32,100.00 | 995,742.00 | 3.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 209,100.00 | 989,043.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,498,201.60 | 41.74 | 58.75 |
| 金融业 | 1,721,260.00 | 5.32 | 7.49 |
| 教育 | 1,572,655.00 | 4.86 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,822.72 | 3.47 | 4.89 |
| 采矿业 | 1,036,432.00 | 3.20 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,002,016.00 | 3.10 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 989,043.00 | 3.06 | 4.30 |
| 房地产业 | 763,948.00 | 2.36 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674,808.00 | 2.09 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,308.70 | 1.83 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.04 | 5.82 | 23.29 | 32,340,684.28 |
| 2026-06-30 | 80.53 | 5.71 | 14.06 | 33,662,750.47 |
| 2026-03-31 | 67.24 | 6.07 | 28.15 | 31,476,669.27 |
| 2025-12-31 | 70.91 | 5.74 | 23.62 | 33,650,835.08 |
| 2025-09-30 | 75.73 | 5.46 | 19.01 | 34,378,472.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 778 | 32.43 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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