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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：1.9496
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7696 | 0.95% |
| 2025-12-25 | 1.7530 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.7515 | 0.85% |
| 2025-12-23 | 1.7367 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.7352 | 0.54% |
| 2025-12-19 | 1.7259 | 0.37% |
| 2025-12-18 | 1.7196 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 1.7175 | 1.39% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.32%
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最近两年
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39.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 440,900.00 | 1,754,782.00 | 5.10 |
| 603979 | 金诚信 | 19,800.00 | 1,380,852.00 | 4.02 |
| 688590 | 新致软件 | 55,113.00 | 1,276,968.21 | 3.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 1,215,810.00 | 3.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,500.00 | 1,209,460.00 | 3.52 |
| 600661 | 昂立教育 | 106,900.00 | 1,083,966.00 | 3.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,100.00 | 1,066,664.00 | 3.10 |
| 000651 | 格力电器 | 25,600.00 | 1,016,832.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,500.00 | 1,002,695.00 | 2.92 |
| 603899 | 晨光股份 | 32,900.00 | 902,447.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,299,849.40 | 38.69 | 51.09 |
| 金融业 | 4,579,369.00 | 13.32 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,153,836.51 | 9.17 | 12.11 |
| 采矿业 | 3,143,983.00 | 9.15 | 12.08 |
| 教育 | 1,083,966.00 | 3.15 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 772,632.00 | 2.25 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.73 | 5.46 | 19.01 | 34,378,472.01 |
| 2025-06-30 | 79.20 | 5.13 | 16.70 | 31,318,744.50 |
| 2025-03-31 | 69.94 | 5.20 | 22.96 | 30,758,634.09 |
| 2024-12-31 | 69.25 | - | 30.86 | 30,256,521.20 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 10.19 | 30,408,895.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 456 | 36.30 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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