国富中小盘

(450009)

净值:
1.5020
日增长率:
0.47%
累计净值:2.5160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.50200.47%
2020-03-261.4950-0.07%
2020-03-251.49602.40%
2020-03-241.46102.96%
2020-03-231.4190-3.40%
2020-03-201.46902.23%
2020-03-191.4370-1.78%
2020-03-181.4630-1.28%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.7900亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 53/843
最近一月 3.32% 86/843
最近三月 9.65% 215/843
最近六月 15.21% 153/843
最近一年 36.00% 137/843
今年以来 41.70% 159/843
成立以来 187.97% 20/843
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.90制造业
000426兴业矿业927.358364.673.53采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08金融业
002583海能达781.9612581.725.31制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业177668.4557.70
金融业51357.2216.68
卫生和社会工作19654.636.38
文化、体育和娱乐业9149.092.97
采矿业4534.371.47
其他45574.9214.80
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票269921.7086.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16126.605.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26926.478.59
其他各项资产399.260.13
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东