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国富中小盘

(450009)

净值:
2.8250
日增长率:
-0.91%
累计净值:3.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-262.8250-0.91%
2021-04-232.85100.42%
2021-04-222.8390-0.35%
2021-04-212.84900.81%
2021-04-202.82600.57%
2021-04-192.81001.96%
2021-04-162.75600.66%
2021-04-152.73800.29%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.0736亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.45% 559/1183
最近一月 3.90% 647/1183
最近三月 3.26% 116/1183
最近六月 24.55% 111/1183
最近一年 78.75% 68/1183
今年以来 14.18% 69/1183
成立以来 415.02% 20/1183
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行2785.7628191.925.74金融业
601009南京银行1582.4412786.123.52金融业
002044美年健康1388.8421415.894.36卫生和社会工作
000338潍柴动力1380.8126566.825.41制造业
002044美年健康1180.7313377.653.68卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业246718.6550.28
金融业94014.4719.16
房地产业33185.426.76
卫生和社会工作21415.894.36
信息传输、软件和信息技术服务业13605.272.77
其他81807.5716.67
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票274561.2786.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15901.125.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24783.567.85
其他各项资产412.380.13
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵晓东
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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