基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票A(450009) |
净值：
2.8612
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：3.8756 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 19,870,540.00 | 192,744,238.00 | 8.44 |
| 600016 | 民生银行 | 43,158,628.00 | 165,297,545.24 | 7.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 23,131,972.00 | 162,849,082.88 | 7.13 |
| 002568 | 百润股份 | 6,233,100.00 | 135,943,911.00 | 5.95 |
| 002035 | 华帝股份 | 20,298,627.00 | 125,851,487.40 | 5.51 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 18,009,900.00 | 103,376,826.00 | 4.53 |
| 000683 | 博源化工 | 10,999,920.00 | 81,839,404.80 | 3.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9,300,040.00 | 80,352,345.60 | 3.52 |
| 601155 | 新城控股 | 5,666,858.00 | 79,052,669.10 | 3.46 |
| 600048 | 保利发展 | 12,000,000.00 | 73,200,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,757,682.75 | 33.96 | 38.23 |
| 金融业 | 674,395,194.83 | 29.52 | 33.23 |
| 房地产业 | 497,315,391.08 | 21.77 | 24.51 |
| 采矿业 | 77,562,234.72 | 3.40 | 3.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,373,408.00 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,898,995.62 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.83 | 6.29 | 7.11 | 2,284,454,133.04 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.14 | 5.18 | 2,659,039,751.34 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 5.57 | 6.96 | 3,144,876,382.50 |
| 2025-03-31 | 87.54 | 5.81 | 7.55 | 3,227,460,492.07 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 5.88 | 6.78 | 3,243,040,408.98 |
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