基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票A(450009) |
净值：
2.7638
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：3.7782 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 18,054,140.00 | 173,861,368.20 | 7.78 |
| 600016 | 民生银行 | 43,158,628.00 | 163,571,200.12 | 7.32 |
| 601128 | 常熟银行 | 20,779,916.00 | 148,368,600.24 | 6.64 |
| 002035 | 华帝股份 | 20,298,627.00 | 136,000,800.90 | 6.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20,009,900.00 | 115,257,024.00 | 5.16 |
| 002568 | 百润股份 | 6,233,100.00 | 105,651,045.00 | 4.73 |
| 600048 | 保利发展 | 13,919,800.00 | 81,013,236.00 | 3.63 |
| 000683 | 博源化工 | 9,099,920.00 | 76,530,327.20 | 3.42 |
| 601155 | 新城控股 | 4,991,258.00 | 69,927,524.58 | 3.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,200,040.00 | 68,962,336.40 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 725,426,463.34 | 32.46 | 37.04 |
| 金融业 | 663,470,149.11 | 29.69 | 33.88 |
| 房地产业 | 467,649,956.96 | 20.93 | 23.88 |
| 采矿业 | 49,821,769.05 | 2.23 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,260,000.00 | 1.13 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,433,339.82 | 0.69 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 8,880,000.00 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,295,621.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.63 | 5.44 | 7.25 | 2,234,696,669.07 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 6.29 | 7.11 | 2,284,454,133.04 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.14 | 5.18 | 2,659,039,751.34 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 5.57 | 6.96 | 3,144,876,382.50 |
| 2025-03-31 | 87.54 | 5.81 | 7.55 | 3,227,460,492.07 |
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