中小ETF联接

(460220)

净值:
0.9824
日增长率:
-1.38%
累计净值:0.9824 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中小ETF联接(460220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9824-1.38%
2019-06-050.9961-0.06%
2019-05-311.0126-0.06%
2019-05-301.0132-0.48%
2019-05-291.0181-0.23%
2019-05-281.02040.47%
2019-05-271.01561.81%
2019-05-240.9975-0.34%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 4.8256亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4956亿元
最近分红 中小ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 318/441
最近一月 0.68% 323/441
最近三月 -9.67% 278/441
最近六月 16.44% 196/441
最近一年 3.07% 170/441
今年以来 19.56% 189/441
成立以来 2.21% 243/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.471.690.03-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业0.441.510.034.22%6.76%4.77%采矿业
600019宝钢股份0.362.420.04-4.90%-0.39%22.78%制造业
600089特变电工0.151.550.033.91%3.50%5.50%制造业
601009南京银行0.151.680.03-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1.480.03
制造业0.510.01
金融业0.460.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.030.00
其他4949.0499.95
中小ETF联接(460220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2.480.05
存托凭证0.000.00
基金投资4662.9193.91
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.186.03
其他各项资产0.880.02
中小ETF联接(460220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159888.9088.13
2011-01-26至今柳军22892.7725.56
现任基金经理:柳军