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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
汇添富6月红定期开放债券A
(470088)
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累计净值：1.4751
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0382 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.0422 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.0404 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.0389 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.0384 | 0.33% |
| 2026-08-04 | 1.0350 | 0.32% |
| 2026-08-03 | 1.0317 | -0.24% |
| 2026-07-31 | 1.0342 | 0.09% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.05亿元
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份额规模
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8.7129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.69%
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最近两年
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16.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 15,720,400.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 13,827,000.00 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 10,560,000.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 130,000.00 | 9,818,900.00 | 1.08 |
| 600160 | 巨化股份 | 170,000.00 | 9,011,700.00 | 0.99 |
| 603067 | 振华股份 | 190,000.00 | 8,795,100.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 0.84 |
| 002008 | 大族激光 | 50,000.00 | 7,505,500.00 | 0.83 |
| 002028 | 思源电气 | 43,000.00 | 7,439,000.00 | 0.82 |
| 300037 | 新宙邦 | 79,969.00 | 7,425,121.65 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,146,630.45 | 14.14 | 82.86 |
| 采矿业 | 18,214,500.00 | 2.01 | 11.78 |
| 金融业 | 6,187,500.00 | 0.68 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133,600.00 | 0.13 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 968,000.00 | 0.11 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.07 | 84.45 | 0.99 | 906,152,113.27 |
| 2026-03-31 | 17.64 | 87.72 | 1.53 | 921,851,135.27 |
| 2025-12-31 | 18.57 | 84.43 | 1.39 | 919,930,398.01 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 99.48 | 1.86 | 995,481,393.46 |
| 2025-06-30 | 16.72 | 100.86 | 1.30 | 980,368,421.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 1232 | 18.26 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2541 | 35.43 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 12.47 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 17.12 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 41.78 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 8.08 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.80 |
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