汇添富6月红A

(470088)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富6月红A(470088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05100.00%
2020-03-261.05100.10%
2020-03-251.05000.57%
2020-03-241.04400.38%
2020-03-231.0400-0.38%
2020-03-201.04400.29%
2020-03-191.04100.00%
2020-03-181.0410-0.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2146/2932
最近一月 0.20% 593/2932
最近三月 0.39% 1824/2932
最近六月 2.19% 938/2932
最近一年 6.98% 332/2932
今年以来 6.44% 314/2932
成立以来 17.10% 776/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行406.002131.500.99金融业
002507涪陵榨菜299.003360.731.56制造业
601888中国国旅185.955604.492.60租赁和商务服务业
000333美的集团93.994045.531.88制造业
601933永辉超市93.00658.440.31批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1969.341.21
批发和零售业1273.160.78
其他159696.9198.01
汇添富6月红A(470088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13275.137.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156653.5286.70
资产支持证券1500.000.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5408.632.99
其他各项资产3855.562.13
汇添富6月红A(470088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-17至今何旻4412.871.02
2016-02-17至今曾刚4412.871.02
现任基金经理:何旻 曾刚 郑慧莲