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工银大盘蓝筹混合(481008)
工银大盘蓝筹混合
(481008)
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累计净值：2.9950
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.2830 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 1.2710 | 2.42% |
| 2026-02-02 | 1.2410 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 1.2640 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2630 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.2660 | 0.48% |
| 2026-01-27 | 1.2600 | 0.48% |
| 2026-01-26 | 1.2540 | -0.08% |
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基金全称
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工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.7895亿份
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成立以来分红
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每份累计1.71元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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12.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.79%
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最近两年
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61.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 174,500.00 | 13,637,175.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 12,854,100.00 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 276,300.00 | 9,524,061.00 | 3.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 293,800.00 | 9,234,134.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,900.00 | 8,500,829.00 | 3.45 |
| 300408 | 三环集团 | 178,800.00 | 8,180,100.00 | 3.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 408,900.00 | 6,975,834.00 | 2.83 |
| 002311 | 海大集团 | 123,400.00 | 6,833,892.00 | 2.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 111,100.00 | 6,610,450.00 | 2.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 168,000.00 | 6,437,760.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,728,137.93 | 63.27 | 68.49 |
| 金融业 | 17,148,132.00 | 6.97 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,087,594.00 | 6.54 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,562,489.06 | 5.10 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,441,889.11 | 4.65 | 5.03 |
| 采矿业 | 10,869,079.24 | 4.42 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 3,265,539.44 | 1.33 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,277.12 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 9.28 | 246,145,778.65 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 6.27 | 247,181,376.80 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 1.08 | 5.82 | 228,163,005.36 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.08 | 236,026,163.96 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 12.40 | 239,286,512.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 李迪 | 921 | 35.48 |
| 2012-12-05 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 4005 | 243.53 |
| 2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 26.96 |
| 2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 39.60 |
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