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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：2.1058
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1700 | -2.72% |
| 2026-06-25 | 1.2027 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 1.1855 | 0.52% |
| 2026-06-23 | 1.1794 | -2.62% |
| 2026-06-22 | 1.2111 | 2.26% |
| 2026-06-18 | 1.1843 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 1.1818 | 0.94% |
| 2026-06-16 | 1.1708 | -0.13% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.50亿元
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份额规模
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11.7563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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9.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.13%
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最近两年
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46.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,320.00 | 57,169,944.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,654.00 | 48,798,300.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,820.00 | 34,062,106.20 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 573,583.00 | 32,568,042.74 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 886,325.00 | 29,000,554.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 666,199.00 | 26,194,944.68 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 53,520.00 | 23,700,796.80 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 264,959.00 | 20,229,619.65 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 658,256.00 | 17,799,242.24 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 910,835.00 | 17,141,914.70 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,313,916.87 | 53.47 | 56.67 |
| 金融业 | 280,627,808.67 | 20.13 | 21.34 |
| 采矿业 | 84,616,356.47 | 6.08 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,325,767.89 | 3.97 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,813,136.90 | 2.86 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,691,475.70 | 2.85 | 3.02 |
| 建筑业 | 20,758,116.36 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,151,308.42 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,879,136.17 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,167,119.11 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 6,468,753.11 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,694,085.52 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,387,228.73 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,216,558.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.58 | 1,393,816,032.36 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.36 | 1,541,179,745.55 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 4272 | 139.90 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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