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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：2.0416
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1058 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.1114 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.1175 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.1089 | 1.09% |
| 2026-02-02 | 1.0969 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 1.1197 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.1303 | 0.71% |
| 2026-01-28 | 1.1223 | 0.25% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.98亿元
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份额规模
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11.2250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.30%
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最近两年
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46.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,820.00 | 55,757,413.20 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,954.00 | 49,515,129.72 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 611,683.00 | 41,839,117.20 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,720.00 | 38,869,200.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 945,425.00 | 32,588,799.75 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 710,399.00 | 29,907,797.90 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 57,020.00 | 24,568,777.60 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 282,659.00 | 22,089,800.85 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 971,835.00 | 20,466,845.10 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 702,256.00 | 19,094,340.64 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,693,422.21 | 52.67 | 55.67 |
| 金融业 | 331,782,153.71 | 21.53 | 22.75 |
| 采矿业 | 85,606,833.23 | 5.56 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,987,801.75 | 4.28 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,727,737.77 | 2.77 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,969,017.50 | 2.72 | 2.88 |
| 建筑业 | 21,593,474.91 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,259,184.94 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,089,149.66 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,072,542.17 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 7,853,528.90 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,152,903.89 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,942,892.54 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,377,558.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.36 | 1,541,179,745.55 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 4134 | 126.74 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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