工银主题策略混合

(481015)

净值:
2.6970
日增长率:
1.97%
累计净值:2.6970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银主题策略混合(481015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.69701.97%
2020-02-212.64502.16%
2020-02-202.58901.65%
2020-02-192.5470-2.71%
2020-02-122.50703.38%
2020-02-112.4250-0.49%
2020-02-102.43701.16%
2020-02-072.40901.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 6.3183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4230亿元
最近分红 工银主题策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 3047/3145
最近一月 -1.22% 2728/3145
最近三月 3.40% 1909/3145
最近六月 3.01% 2370/3145
最近一年 36.99% 446/3145
今年以来 45.59% 412/3145
成立以来 93.64% 431/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银医疗保健1.91700.89%
工银养老0.96500.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002421达实智能1500.149180.886.34信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1000.007720.025.33制造业
002027分众传媒800.0011008.027.61租赁和商务服务业
002456欧菲光501.689115.466.30制造业
000786北新建材300.004752.023.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51253.3670.66
农、林、牧、渔业7064.169.74
租赁和商务服务业5240.017.22
批发和零售业1345.001.85
金融业5.010.01
其他7631.0610.52
工银主题策略混合(481015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98305.5792.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6565.586.20
其他各项资产1055.451.00
工银主题策略混合(481015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-23至今黄安乐198891.0971.24
2011-10-242014-06-14曹冠业96427.0412.02
现任基金经理:黄安乐