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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：4.9430
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 4.9430 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 4.9470 | -1.75% |
| 2025-12-25 | 5.0350 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 5.0210 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 5.0040 | 1.11% |
| 2025-12-22 | 4.9490 | 4.67% |
| 2025-12-19 | 4.7280 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 4.7230 | -2.34% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.40亿元
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份额规模
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1.8678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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12.04%
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最近三月
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10.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.93%
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最近两年
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61.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 277,029.00 | 82,828,900.71 | 9.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 313,570.00 | 81,584,642.60 | 9.51 |
| 688037 | 芯源微 | 515,865.00 | 76,863,885.00 | 8.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 600,978.00 | 69,731,477.34 | 8.13 |
| 002371 | 北方华创 | 151,920.00 | 68,722,531.20 | 8.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,940.00 | 54,876,259.20 | 6.40 |
| 688120 | 华海清科 | 292,497.00 | 48,320,504.40 | 5.63 |
| 002050 | 三花智控 | 693,300.00 | 33,576,519.00 | 3.91 |
| 002850 | 科达利 | 152,400.00 | 29,824,680.00 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 112,387.00 | 28,388,956.20 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,165,694.56 | 92.00 | 96.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,548,879.74 | 1.58 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,206,475.00 | 1.19 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,767.92 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1248 | 12.32 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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