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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：10.7940
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 10.7940 | 2.11% |
| 2026-06-25 | 10.5710 | 2.97% |
| 2026-06-24 | 10.2660 | 7.36% |
| 2026-06-23 | 9.5620 | 0.39% |
| 2026-06-22 | 9.5250 | 1.27% |
| 2026-06-18 | 9.4060 | 3.07% |
| 2026-06-17 | 9.1260 | 6.18% |
| 2026-06-16 | 8.5950 | 0.39% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.65亿元
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份额规模
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1.6379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.76%
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最近一月
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26.54%
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最近三月
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103.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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250.91%
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最近两年
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303.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 254,381.00 | 94,120,970.00 | 8.51 |
| 688037 | 芯源微 | 549,788.00 | 92,122,477.28 | 8.33 |
| 688012 | 中微公司 | 292,678.00 | 89,670,685.64 | 8.11 |
| 300567 | 精测电子 | 565,100.00 | 71,033,070.00 | 6.42 |
| 002371 | 北方华创 | 147,120.00 | 65,762,640.00 | 5.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 424,825.00 | 64,594,641.25 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,445.00 | 57,757,500.80 | 5.22 |
| 688172 | 燕东微 | 1,509,917.00 | 57,225,854.30 | 5.18 |
| 688120 | 华海清科 | 307,164.00 | 53,446,536.00 | 4.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 377,676.00 | 39,995,888.40 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,427,483.96 | 84.97 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,298,584.90 | 2.47 | 2.82 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 6.39 | 1,105,621,190.92 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1428 | 145.26 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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