工银主题策略混合

(481015)

净值:
1.7210
日增长率:
-3.42%
累计净值:1.7210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银主题策略混合(481015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7210-3.42%
2019-06-051.7820-1.87%
2019-05-311.89300.48%
2019-05-301.88401.24%
2019-05-291.8610-0.16%
2019-05-281.86402.42%
2019-05-271.82004.24%
2019-05-241.7460-1.30%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 6.3183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2534亿元
最近分红 工银主题策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 1388/3059
最近一月 2.51% 1511/3059
最近三月 -6.66% 2476/3059
最近六月 34.48% 167/3059
最近一年 -1.61% 2070/3059
今年以来 37.29% 145/3059
成立以来 82.60% 406/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能1500.149180.886.343.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1000.007720.025.33-0.93%-1.19%2.36%制造业
002027分众传媒800.0011008.027.61-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002456欧菲光501.689115.466.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000786北新建材300.004752.023.2811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51253.3670.66
农、林、牧、渔业7064.169.74
租赁和商务服务业5240.017.22
批发和零售业1345.001.85
金融业5.010.01
其他7631.0610.52
工银主题策略混合(481015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64907.5487.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9257.2712.47
其他各项资产73.100.10
工银主题策略混合(481015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-23至今黄安乐198891.0971.24
2011-10-242014-06-14曹冠业96427.0412.02
现任基金经理:黄安乐