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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：5.5240
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.5240 | -1.16% |
| 2026-02-05 | 5.5890 | 0.36% |
| 2026-02-04 | 5.5690 | -1.24% |
| 2026-02-03 | 5.6390 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 5.5140 | -5.18% |
| 2026-01-30 | 5.8150 | 0.10% |
| 2026-01-29 | 5.8090 | -3.89% |
| 2026-01-28 | 6.0440 | 1.92% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.47亿元
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份额规模
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1.7139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.00%
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最近一月
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4.82%
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最近三月
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19.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.86%
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最近两年
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135.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 575,881.00 | 85,524,087.31 | 9.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 240,333.00 | 79,309,890.00 | 9.07 |
| 688012 | 中微公司 | 256,810.00 | 72,869,837.50 | 8.33 |
| 002371 | 北方华创 | 151,920.00 | 69,743,433.60 | 7.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 446,837.00 | 68,361,592.63 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,640.00 | 62,000,400.00 | 7.09 |
| 688120 | 华海清科 | 307,164.00 | 46,099,173.12 | 5.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 69,641.00 | 44,708,825.59 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,818.00 | 41,775,339.90 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 92,000.00 | 39,640,960.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,458,862.66 | 81.26 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,323,480.94 | 12.85 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,543.04 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1288 | 25.52 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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