基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银货币A(482002) |
每万份收益：
0.2037元
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7日年化率：
0.8370%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603184 | 26农业银行CD184 | 991,258,451.98 | 3.58 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 595,684,826.58 | 2.15 |
| 112698802 | 26上海农商银行CD029 | 497,626,297.87 | 1.80 |
| 112620113 | 26广发银行CD113 | 494,582,309.28 | 1.79 |
| 112612093 | 26北京银行CD093 | 396,499,182.90 | 1.43 |
| 112699152 | 26重庆农村商行CD123 | 396,487,338.30 | 1.43 |
| 112699115 | 26北京农商银行CD072 | 396,487,338.30 | 1.43 |
| 112518312 | 25华夏银行CD312 | 299,036,940.93 | 1.08 |
| 112618153 | 26华夏银行CD153 | 299,027,906.54 | 1.08 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 297,905,277.11 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.17 | 41.87 | 27,659,660,566.06 |
| 2026-06-30 | - | 59.61 | 54.93 | 29,361,546,868.28 |
| 2026-03-31 | - | 47.15 | 49.78 | 31,356,136,753.03 |
| 2025-12-31 | - | 60.88 | 28.49 | 37,752,019,023.28 |
| 2025-09-30 | - | 67.13 | 23.02 | 34,789,257,852.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 郝瑞 | 1235 | 4.44 |
| 2013-11-11 | - | 王朔 | 4752 | 39.40 |
| 2014-09-30 | 2023-03-29 | 谷衡 | 3102 | 27.19 |
| 2013-01-07 | 2020-11-30 | 杜海涛 | 2884 | 31.50 |
| 2011-04-20 | 2021-01-05 | 魏欣 | 3548 | 40.57 |
| 2006-09-21 | 2011-04-21 | 杜海涛 | 1673 | 12.72 |
| 2006-03-20 | 2006-10-25 | 姜云飞 | 219 | 1.05 |
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