工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
1.4073元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-211.40732.59%
2020-02-200.58402.46%
2020-02-190.58022.81%
2020-02-180.58192.81%
2020-02-170.58432.90%
2020-02-161.17432.90%
2020-02-141.14932.89%
2020-02-131.24962.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165043花呗72A15000.50.89
216503819花04A15000.50.89
316515519建七023002.70.54
4139435万科38A13022.20.54
5139454万科39A13021.90.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总863476.828067119.94
中期票据117767.22076316.36
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602481.0585.16
资产支持证券67351.239.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9951.031.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20635.592.92
其他各项资产7063.621.00
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2659硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡