首页 > 基金> 工银14天理财债券发起B(485020)
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工银14天理财债券发起B

(485020)
净值：
1.1241
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1241 2026-06-26
  • 净值走势
工银14天理财债券发起B(485020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12410.01%
2026-06-251.12400.01%
2026-06-241.12390.00%
2026-06-231.12390.00%
2026-06-221.12390.01%
2026-06-181.12380.00%
2026-06-171.12380.02%
2026-06-161.12360.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨哲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 2.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.111.13174,267,931.55
2025-12-31-102.911.51186,649,612.74
2025-09-30-105.451.30211,100,480.38
2025-06-30-102.230.72197,813,199.50
2025-03-31-94.190.72196,052,469.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-03-杨哲260.04
2023-05-312026-06-09李娜11054.68
2012-11-132023-06-02谷衡38537.36
2012-10-262017-03-10魏欣15960.00
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