工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
0.6355元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63552.33%
2019-06-050.62762.51%
2019-05-310.74212.49%
2019-05-300.98112.53%
2019-05-290.59562.33%
2019-05-280.58262.33%
2019-05-270.59752.35%
2019-05-261.21172.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139454万科39A13010.20.33
2139479链融09A130000.33
3139435万科38A13010.80.33
4139453链融07A12207.480.24
5139416链融05A12008.20.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18005.8202341.95
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券851151.2583.10
资产支持证券21299.402.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138774.6413.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4580.540.45
其他各项资产8386.190.82
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2437硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡