工银60天B

(485022)

每万份收益:
0.6377元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
工银60天B(485022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63772.79%
2019-06-050.63082.78%
2019-05-310.76092.70%
2019-05-300.61092.61%
2019-05-290.90172.60%
2019-05-280.57262.43%
2019-05-271.05162.44%
2019-05-261.20542.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139381链融03A12518.750.71
2139416链融05A12008.20.56
3139408万科35A12011.20.56
4139393链融04A12016.20.56
5139430链融06A12008.40.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单16765.3180944.7
工银60天B(485022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券417385.6888.67
资产支持证券23799.375.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23695.785.03
其他各项资产5817.161.24
工银60天B(485022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2361硕士
现任基金经理:谷衡