工银60天B

(485022)

每万份收益:
1.1985元
7日年化率:
4.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
工银60天B(485022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-201.19854.72%
2020-02-191.24525.65%
2020-02-172.42186.81%
2020-02-161.22215.80%
2020-02-141.65325.79%
2020-02-132.89275.37%
2020-02-122.78584.12%
2020-02-100.60702.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139430链融06A12015.20.72
216509119国风1A1900.380.68
3138159瑞新6A11501.950.54
41502.40.54
5138133永熙优1915030.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据68573.26291220.41
国家债券999.9285450.3
工银60天B(485022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298360.8190.22
资产支持证券18999.895.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10261.863.10
其他各项资产3085.200.93
工银60天B(485022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2580硕士
现任基金经理:谷衡