工银添颐债券A
(485114)
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累计净值：2.5040
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5040 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 2.5030 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 2.5030 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 2.4990 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 2.4960 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 2.5040 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 2.5070 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 2.5080 | 0.16% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.4604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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8.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 232,000.00 | 1,728,400.00 | 0.89 |
| 002601 | 龙佰集团 | 88,000.00 | 1,723,040.00 | 0.89 |
| 002487 | 大金重工 | 30,100.00 | 1,563,093.00 | 0.81 |
| 002946 | 新乳业 | 74,000.00 | 1,371,220.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 82,400.00 | 1,297,800.00 | 0.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 58,100.00 | 1,270,066.00 | 0.66 |
| 601877 | 正泰电器 | 45,300.00 | 1,263,417.00 | 0.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 17,200.00 | 1,257,148.00 | 0.65 |
| 000895 | 双汇发展 | 33,500.00 | 886,745.00 | 0.46 |
| 600820 | 隧道股份 | 124,400.00 | 807,356.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,651,242.94 | 7.57 | 81.66 |
| 建筑业 | 1,390,554.00 | 0.72 | 7.75 |
| 金融业 | 1,367,146.00 | 0.71 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,161.00 | 0.28 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.27 | 97.20 | 1.05 | 193,637,464.14 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 108.43 | 3.43 | 201,448,913.65 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 109.24 | 2.07 | 341,788,240.86 |
| 2025-03-31 | 13.19 | 109.08 | 2.68 | 363,326,606.59 |
| 2024-12-31 | 13.96 | 108.53 | 2.38 | 397,052,669.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 788 | 7.79 |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 788 | 7.79 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 31.85 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 118.83 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 132.30 |
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