工银添颐债券A
(485114)
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累计净值：2.5000
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5000 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 2.5030 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 2.5060 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 2.5040 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 2.5100 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 2.5050 | -0.12% |
| 2026-06-17 | 2.5080 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 2.5080 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.4590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 60,500.00 | 1,087,790.00 | 0.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 33,500.00 | 951,400.00 | 0.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 51,000.00 | 756,330.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 588,600.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 89,100.00 | 583,605.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 14,600.00 | 574,072.00 | 0.30 |
| 002258 | 利尔化学 | 38,600.00 | 555,840.00 | 0.29 |
| 000513 | 丽珠集团 | 16,200.00 | 550,962.00 | 0.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,500.00 | 541,500.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,634,362.42 | 5.53 | 69.38 |
| 金融业 | 1,051,024.00 | 0.55 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,249.00 | 0.50 | 6.26 |
| 采矿业 | 657,225.00 | 0.34 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,600.00 | 0.31 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 583,605.00 | 0.30 | 3.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,929.00 | 0.25 | 3.14 |
| 建筑业 | 371,950.00 | 0.19 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.96 | 106.86 | 1.03 | 192,468,129.70 |
| 2025-12-31 | 9.27 | 97.20 | 1.05 | 193,637,464.14 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 108.43 | 3.43 | 201,448,913.65 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 109.24 | 2.07 | 341,788,240.86 |
| 2025-03-31 | 13.19 | 109.08 | 2.68 | 363,326,606.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 928 | 7.62 |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 928 | 7.62 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 31.85 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 118.83 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 132.30 |
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