基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
0.8379
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8379 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688139 | 海尔生物 | 194,079.00 | 6,957,732.15 | 5.44 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 239,100.00 | 6,281,157.00 | 4.92 |
| 603939 | 益丰药房 | 264,171.00 | 6,157,826.01 | 4.82 |
| 300253 | 卫宁健康 | 879,086.00 | 6,136,020.28 | 4.80 |
| 300003 | 乐普医疗 | 523,590.00 | 6,105,059.40 | 4.78 |
| 600998 | 九州通 | 1,205,130.00 | 6,085,906.50 | 4.76 |
| 603108 | 润达医疗 | 607,200.00 | 6,053,784.00 | 4.74 |
| 603233 | 大参林 | 331,840.00 | 6,039,488.00 | 4.73 |
| 600718 | 东软集团 | 758,989.00 | 6,003,602.99 | 4.70 |
| 002044 | 美年健康 | 1,319,679.00 | 5,991,342.66 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,369,565.28 | 30.02 | 31.94 |
| 批发和零售业 | 36,755,828.75 | 28.76 | 30.60 |
| 制造业 | 33,106,033.75 | 25.91 | 27.56 |
| 卫生和社会工作 | 11,880,247.50 | 9.30 | 9.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 6.19 | 127,794,006.41 |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.01 | 121,583,758.31 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.09 | 180,212,257.10 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.92 | 150,989,185.45 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 3.32 | 2.45 | 164,561,455.29 |
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