基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0095 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300253 | 卫宁健康 | 866,086.00 | 7,638,878.52 | 5.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 199,900.00 | 7,638,179.00 | 5.06 |
| 002044 | 美年健康 | 1,396,079.00 | 7,371,297.12 | 4.88 |
| 603233 | 大参林 | 409,940.00 | 7,223,142.80 | 4.78 |
| 600718 | 东软集团 | 711,889.00 | 7,168,722.23 | 4.75 |
| 600998 | 九州通 | 1,393,328.00 | 7,133,839.36 | 4.72 |
| 300003 | 乐普医疗 | 450,690.00 | 7,125,408.90 | 4.72 |
| 688139 | 海尔生物 | 223,780.00 | 7,111,728.40 | 4.71 |
| 603108 | 润达医疗 | 474,000.00 | 7,086,300.00 | 4.69 |
| 002727 | 一心堂 | 550,500.00 | 7,079,430.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 46,602,407.08 | 30.86 | 32.87 |
| 制造业 | 40,858,193.37 | 27.06 | 28.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,698,610.99 | 26.29 | 28.00 |
| 卫生和社会工作 | 14,269,569.96 | 9.45 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,197.12 | 0.22 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,439.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.92 | 150,989,185.45 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 3.32 | 2.45 | 164,561,455.29 |
| 2025-06-30 | 94.39 | 3.59 | 2.13 | 280,345,631.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 2.88 | 3.62 | 447,085,546.69 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.58 | 3.47 | 78,739,699.62 |
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