基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
0.9257
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.9257 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002432 | 九安医疗 | 176,100.00 | 12,957,438.00 | 7.19 |
| 603939 | 益丰药房 | 369,071.00 | 9,005,332.40 | 5.00 |
| 600998 | 九州通 | 1,678,130.00 | 8,860,526.40 | 4.92 |
| 688139 | 海尔生物 | 281,309.00 | 8,779,653.89 | 4.87 |
| 600055 | 万东医疗 | 590,372.00 | 8,702,083.28 | 4.83 |
| 002727 | 一心堂 | 670,800.00 | 8,505,744.00 | 4.72 |
| 600718 | 东软集团 | 936,689.00 | 8,458,301.67 | 4.69 |
| 603883 | 老百姓 | 624,406.00 | 8,448,213.18 | 4.69 |
| 300003 | 乐普医疗 | 515,490.00 | 8,350,938.00 | 4.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 243,600.00 | 8,258,040.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 55,543,574.18 | 30.82 | 32.81 |
| 制造业 | 53,021,379.17 | 29.42 | 31.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,655,752.53 | 24.78 | 26.38 |
| 卫生和社会工作 | 16,069,371.35 | 8.92 | 9.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.09 | 180,212,257.10 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.92 | 150,989,185.45 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 3.32 | 2.45 | 164,561,455.29 |
| 2025-06-30 | 94.39 | 3.59 | 2.13 | 280,345,631.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 2.88 | 3.62 | 447,085,546.69 |
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