中药C

(501012)

净值:
0.8270
累计净值:0.8270 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中药C(501012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.8270-0.48%
2020-02-110.8310-0.24%
2020-02-100.8330-2.46%
2020-02-070.8540-2.19%
2020-02-060.87311.85%
2020-02-050.85725.53%
2020-02-040.81232.60%
2020-02-030.7917-2.80%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.36% 216/295
最近一月 -0.22% 196/295
最近三月 5.21% 127/295
最近六月 -7.58% 273/295
最近一年 -2.88% 260/295
今年以来 5.07% 210/295
成立以来 -22.68% 278/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600252中恒集团45.55184.022.67制造业
600518康美药业29.14633.509.19制造业
000623吉林敖东15.25349.145.07制造业
600535天士力10.63441.566.41制造业
600332白云山9.21267.583.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18571.8188.46
批发和零售业331.761.58
其他2091.079.96
中药C(501012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18903.5758.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13538.2541.63
其他各项资产81.070.25
中药C(501012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今过蓓蓓1253.642.19
现任基金经理:过蓓蓓