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中药基金LOFC

(501012)

净值:
1.1917
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.1917 2024-05-21
  • 净值走势
中药基金LOFC(501012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.1917-0.42%
2024-05-201.19670.09%
2024-05-171.1956-0.54%
2024-05-161.2021-1.02%
2024-05-151.2145-1.32%
2024-05-141.23071.95%
2024-05-131.20720.88%
2024-05-101.1967-0.96%
基金全称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.67亿元 份额规模 4.1458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.17%
最近一月 2.78%
最近三月 7.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.52%
最近两年 10.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀2,000.00457,040.000.04
600085同仁堂8,000.00327,920.000.03
600332白云山8,000.00230,800.000.02
600535天士力11,000.00177,210.000.01
600129太极集团5,000.00166,250.000.01
600566济川药业4,000.00149,720.000.01
600771广誉远6,000.00147,780.000.01
600422昆药集团6,000.00129,060.000.01
600285羚锐制药5,000.00107,250.000.01
600572康恩贝21,000.00101,430.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,851,290.000.2298.01
批发和零售业57,770.00-1.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-310.23-5.611,290,711,536.99
2023-12-310.04-5.271,389,068,276.64
2023-09-300.020.065.201,448,018,887.31
2023-06-300.04-5.441,524,447,370.73
2023-03-310.190.095.111,591,423,541.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-过蓓蓓270219.17
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