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中药C

(501012)

净值:
1.2615
累计净值:1.2615 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
中药C(501012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.2615-0.33%
2022-12-011.2657-1.23%
2022-12-011.2657-1.23%
2022-11-301.2814-0.02%
2022-11-301.28141.24%
2022-11-291.28161.75%
2022-11-281.25960.25%
2022-11-251.2564-0.73%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.73% 61/508
最近一月 13.73% 41/508
最近三月 20.59% 2/508
最近六月 20.23% 4/508
最近一年 17.96% 8/508
今年以来 -1.35% 104/508
成立以来 28.14% 244/508
基金简称 单位净值 日增长率
添富港股通专注成长0.77353.30%
添富全球消费混合(QDII)人民币A1.78193.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300026红日药业891.807080.892.93制造业
300026红日药业785.556048.742.87制造业
000623吉林敖东460.348152.623.38制造业
300026红日药业418.143274.042.78制造业
002603以岭药业413.3013845.425.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196643.1993.42
批发和零售业2737.641.30
信息传输、软件和信息技术服务业41.110.02
科学研究和技术服务业33.260.02
水利、环境和公共设施管理业4.200.00
其他11029.625.24
中药C(501012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23462.0593.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1402.835.58
其他各项资产287.121.14
中药C(501012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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