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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C

(501012)

净值:
1.2278
累计净值:1.2278 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22781.36%
2023-02-101.2113-0.38%
2023-02-031.2227-1.03%
2023-01-201.22970.99%
2023-01-191.21771.43%
2023-01-131.19551.29%
2023-01-121.18030.07%
2023-01-111.1795-0.12%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8633亿元
最近分红 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.41% 190/1546
最近一月 4.85% 46/1546
最近三月 -3.58% 1256/1546
最近六月 20.50% 34/1546
最近一年 11.73% 42/1546
今年以来 10.50% 149/1546
成立以来 28.74% 304/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300026红日药业891.807080.892.93制造业
300026红日药业785.556048.742.87制造业
000623吉林敖东460.348152.623.38制造业
300026红日药业418.143274.042.78制造业
002603以岭药业413.3013845.425.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.590.40
信息传输、软件和信息技术服务业133.070.07
批发和零售业4.970.00
科学研究和技术服务业1.230.00
卫生和社会工作6.660.00
其他182440.2799.53
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23462.0593.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1402.835.58
其他各项资产287.121.14
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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