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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A

(501017)

净值:
1.1660
累计净值:1.1828 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16600.15%
2023-02-101.1643-0.14%
2023-02-031.1644-0.18%
2023-01-201.16380.21%
2023-01-131.15610.23%
2023-01-121.1534-0.10%
2023-01-111.1545-0.12%
2023-01-101.15590.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 11.1639亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5882亿元
最近分红 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近六月 -1.75% 237/513
最近一年 0.03% 167/513
今年以来 0.85% 374/513
成立以来 17.27% 280/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行90.12429.870.51金融业
000725京东方A87.29523.740.66制造业
601658邮储银行80.96475.240.55金融业
601899紫金矿业66.89621.410.79采矿业
002563森马服饰65.08522.590.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8160.1114.04
采矿业1022.701.76
金融业934.711.61
信息传输、软件和信息技术服务业697.861.20
房地产业223.320.38
其他47090.3281.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13209.5615.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52094.8562.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8350.009.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9009.1910.73
其他各项资产1317.001.57
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:樊利安
  • 基金公告
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