基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰LOF(501017) |
净值：
1.3221
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3389 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,500.00 | 1,214,850.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 2.75 |
| 002371 | 北方华创 | 1,505.00 | 680,801.80 | 1.55 |
| 688518 | 联赢激光 | 22,302.00 | 592,118.10 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,500.00 | 549,865.00 | 1.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,100.00 | 459,347.00 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,435.00 | 341,216.55 | 0.78 |
| 300003 | 乐普医疗 | 18,900.00 | 331,128.00 | 0.76 |
| 002706 | 良信股份 | 28,900.00 | 328,015.00 | 0.75 |
| 688235 | 百济神州 | 1,061.00 | 325,620.90 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,676,933.63 | 28.91 | 79.12 |
| 金融业 | 1,252,948.00 | 2.86 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,111,829.60 | 2.54 | 6.94 |
| 建筑业 | 302,064.00 | 0.69 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,882.48 | 0.52 | 1.42 |
| 房地产业 | 178,875.00 | 0.41 | 1.12 |
| 采矿业 | 164,850.00 | 0.38 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,484.00 | 0.25 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.54 | 18.84 | 45.59 | 43,850,724.04 |
| 2025-06-30 | 20.24 | 27.84 | 52.31 | 50,003,435.99 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 24.99 | 54.33 | 54,376,787.13 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 25.12 | 55.79 | 64,470,820.53 |
| 2024-09-30 | 17.69 | 26.05 | 56.72 | 77,773,394.75 |
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