基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰LOF(501017) |
净值：
1.3539
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3707 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 1,060,448.00 | 1.65 |
| 002371 | 北方华创 | 2,205.00 | 1,012,271.40 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,700.00 | 954,819.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,600.00 | 941,386.00 | 1.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 45,500.00 | 935,025.00 | 1.46 |
| 688518 | 联赢激光 | 22,302.00 | 541,715.58 | 0.84 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,160.00 | 439,538.40 | 0.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,200.00 | 400,648.00 | 0.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,000.00 | 396,900.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,716,747.74 | 19.82 | 65.08 |
| 金融业 | 2,289,210.00 | 3.57 | 11.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133,286.97 | 3.33 | 10.92 |
| 采矿业 | 1,412,239.00 | 2.20 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682,521.94 | 1.06 | 3.49 |
| 建筑业 | 305,718.00 | 0.48 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.46 | 9.73 | 45.11 | 64,157,751.52 |
| 2025-09-30 | 36.54 | 18.84 | 45.59 | 43,850,724.04 |
| 2025-06-30 | 20.24 | 27.84 | 52.31 | 50,003,435.99 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 24.99 | 54.33 | 54,376,787.13 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 25.12 | 55.79 | 64,470,820.53 |
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