基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰LOF(501017) |
净值：
1.3592
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3760 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 1,206,080.00 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,505.00 | 1,119,735.00 | 2.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 61,100.00 | 1,013,649.00 | 2.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 51,100.00 | 909,580.00 | 2.01 |
| 601117 | 中国化学 | 92,900.00 | 816,591.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 1.51 |
| 688621 | 阳光诺和 | 9,382.00 | 602,136.76 | 1.33 |
| 688120 | 华海清科 | 3,024.00 | 526,176.00 | 1.16 |
| 002311 | 海大集团 | 9,200.00 | 458,252.00 | 1.01 |
| 600409 | 三友化工 | 65,700.00 | 455,958.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,916,683.89 | 26.34 | 65.11 |
| 金融业 | 2,768,581.00 | 6.12 | 15.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,001,397.98 | 4.42 | 10.93 |
| 建筑业 | 816,591.00 | 1.80 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,116.00 | 0.83 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,989.60 | 0.73 | 1.80 |
| 采矿业 | 94,930.00 | 0.21 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.46 | 11.36 | 48.25 | 45,241,314.29 |
| 2025-12-31 | 30.46 | 9.73 | 45.11 | 64,157,751.52 |
| 2025-09-30 | 36.54 | 18.84 | 45.59 | 43,850,724.04 |
| 2025-06-30 | 20.24 | 27.84 | 52.31 | 50,003,435.99 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 24.99 | 54.33 | 54,376,787.13 |
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