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基金公告
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022) |
净值：
2.2310
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累计净值：2.2310 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.59% | 289/460 |
| 最近一月 | -2.61% | 262/460 |
| 最近三月 | -10.28% | 201/460 |
| 最近六月 | -8.49% | 126/460 |
| 最近一年 | 6.56% | 45/460 |
| 今年以来 | -10.78% | 143/460 |
| 成立以来 | 124.20% | 68/460 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华中证内地地产主题ETF | 0.9432 | 4.66% |
| 银华中证港股通消费主题ETF | 0.6499 | 4.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 300191.94 | 48.44 |
| 金融业 | 82739.48 | 13.35 |
| 建筑业 | 40021.57 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30758.47 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27061.39 | 4.37 | 其他 | 138939.51 | 22.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7681.07 | 80.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1811.29 | 19.04 |
| 其他各项资产 | 18.34 | 0.19 |
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