银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.8030
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.8030 | -1.37% |
| 2026-08-12 | 2.8420 | 1.25% |
| 2026-08-11 | 2.8070 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 2.8300 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 2.8320 | 1.54% |
| 2026-08-06 | 2.7890 | 0.83% |
| 2026-08-05 | 2.7660 | 3.02% |
| 2026-08-04 | 2.6850 | 2.91% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.0418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-5.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.22%
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最近两年
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46.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 97,650.00 | 32,839,695.00 | 8.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 76,666.00 | 28,453,819.24 | 7.21 |
| 002371 | 北方华创 | 30,400.00 | 26,890,624.00 | 6.81 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 173,900.00 | 18,325,582.00 | 4.64 |
| 688041 | 海光信息 | 48,493.00 | 17,956,957.90 | 4.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 38,328.00 | 16,481,040.00 | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 32,156.00 | 15,065,086.00 | 3.81 |
| 300316 | 晶盛机电 | 229,200.00 | 13,843,680.00 | 3.51 |
| 002756 | 永兴材料 | 229,900.00 | 13,021,536.00 | 3.30 |
| 300390 | 天华新能 | 138,900.00 | 12,988,539.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,882,185.51 | 62.77 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,453,819.24 | 7.21 | 9.85 |
| 采矿业 | 8,169,225.00 | 2.07 | 2.83 |
| 房地产业 | 4,117,113.00 | 1.04 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,388.60 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.13 | 0.05 | 27.98 | 394,892,691.77 |
| 2026-03-31 | 83.90 | 0.05 | 14.71 | 366,908,048.49 |
| 2025-12-31 | 88.05 | 0.04 | 10.22 | 475,514,106.68 |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 548 | 30.97 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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