银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.6190
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6190 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 2.6370 | -2.41% |
| 2026-02-04 | 2.7020 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 2.7010 | 3.41% |
| 2026-02-02 | 2.6120 | -2.79% |
| 2026-01-30 | 2.6870 | -1.54% |
| 2026-01-29 | 2.7290 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 2.7570 | -0.40% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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1.6224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.21%
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最近两年
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43.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 336,900.00 | 19,105,599.00 | 4.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 437,707.00 | 13,249,390.89 | 2.79 |
| 600031 | 三一重工 | 604,100.00 | 12,764,633.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 12,486,840.00 | 2.63 |
| 688347 | 华虹公司 | 109,359.00 | 11,796,555.33 | 2.48 |
| 605117 | 德业股份 | 136,726.00 | 11,785,781.20 | 2.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,510.00 | 11,731,493.30 | 2.47 |
| 600438 | 通威股份 | 568,500.00 | 11,665,620.00 | 2.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 214,400.00 | 11,631,200.00 | 2.45 |
| 002179 | 中航光电 | 323,400.00 | 11,461,296.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,226,167.69 | 69.45 | 78.87 |
| 金融业 | 39,181,092.00 | 8.24 | 9.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,921,828.85 | 3.98 | 4.52 |
| 采矿业 | 14,847,848.72 | 3.12 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,102,310.00 | 2.33 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 4,380,238.00 | 0.92 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.05 | 0.04 | 10.22 | 475,514,106.68 |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 361 | 20.69 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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