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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

(501022)

净值:
2.2310
累计净值:2.2310 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-172.23100.00%
2022-05-162.2310-0.49%
2022-05-132.24200.36%
2022-05-122.23400.04%
2022-05-112.23300.09%
2022-05-102.23100.95%
2022-05-092.21000.14%
2022-05-062.2070-1.56%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.59% 289/460
最近一月 -2.61% 262/460
最近三月 -10.28% 201/460
最近六月 -8.49% 126/460
最近一年 6.56% 45/460
今年以来 -10.78% 143/460
成立以来 124.20% 68/460
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行4286.4326961.624.35金融业
601668中国建筑2561.0813932.292.25建筑业
601390中国中铁2434.8814682.332.37建筑业
600025华能水电2144.9212483.452.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行1613.299453.864.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业300191.9448.44
金融业82739.4813.35
建筑业40021.576.46
信息传输、软件和信息技术服务业30758.474.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业27061.394.37
其他138939.5122.42
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7681.0780.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1811.2919.04
其他各项资产18.340.19
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王海峰 王鑫钢
  • 基金公告
    暂无信息!
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