银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.5420
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.5420 | -0.43% |
| 2025-12-30 | 2.5530 | -0.16% |
| 2025-12-29 | 2.5570 | -0.47% |
| 2025-12-26 | 2.5690 | 0.75% |
| 2025-12-25 | 2.5500 | 0.59% |
| 2025-12-24 | 2.5350 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 2.5070 | -0.59% |
| 2025-12-22 | 2.5220 | 0.32% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.50亿元
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份额规模
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2.3983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-6.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.07%
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最近两年
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21.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 640,500.00 | 41,433,945.00 | 5.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 291,679.00 | 40,872,978.27 | 5.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428,120.00 | 30,631,986.00 | 4.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 705,000.00 | 26,437,500.00 | 3.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 205,984.00 | 23,597,527.04 | 3.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 684,909.00 | 22,930,753.32 | 3.14 |
| 600438 | 通威股份 | 883,100.00 | 19,684,299.00 | 2.69 |
| 600031 | 三一重工 | 705,800.00 | 16,402,792.00 | 2.25 |
| 002179 | 中航光电 | 388,600.00 | 16,037,522.00 | 2.20 |
| 002311 | 海大集团 | 247,900.00 | 15,808,583.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,567,261.81 | 70.85 | 81.13 |
| 金融业 | 86,642,040.80 | 11.86 | 13.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,874,815.72 | 2.72 | 3.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5,387,788.00 | 0.74 | 0.84 |
| 采矿业 | 5,380,963.10 | 0.74 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,887,607.98 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 125,721.31 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,466.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 2024-09-30 | 80.95 | - | 14.63 | 2,757,124,311.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 324 | 17.14 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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