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港中小企

(501023)

净值:
1.1869
累计净值:1.1869 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
港中小企(501023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-181.18690.14%
2021-10-151.18520.19%
2021-10-141.1829-0.31%
2021-10-131.18660.13%
2021-10-121.18510.42%
2021-10-111.1802-1.04%
2021-10-081.1926-2.39%
2021-09-301.22180.51%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.18% 391/415
最近一月 -6.27% 331/415
最近三月 -6.90% 306/415
最近六月 -0.82% 281/415
最近一年 14.93% 72/415
今年以来 7.98% 96/415
成立以来 18.29% 288/415
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00902华能国际电力股份19.0067.727.48--
02600中国铝业11.0057.906.39--
01898中煤能源9.0047.095.20--
00992联想集团7.0050.205.54--
06993蓝月亮集团6.0036.023.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术161.0317.78
日常消费品116.0212.81
工业96.8010.69
公用事业88.039.72
房地产76.958.50
其他366.7740.50
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1058.5988.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.2311.19
其他各项资产6.410.53
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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