基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融信(LOF)(501027) |
净值：
1.1019
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1540 | 2023-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 800.00 | 39,440.00 | 1.16 |
| 603377 | 东方时尚 | 4,400.00 | 35,376.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 35,352.00 | 1.04 |
| 688036 | 传音控股 | 233.00 | 34,251.00 | 1.01 |
| 002415 | 海康威视 | 700.00 | 23,177.00 | 0.68 |
| 603308 | 应流股份 | 1,240.00 | 22,692.00 | 0.67 |
| 600863 | 内蒙华电 | 5,000.00 | 20,750.00 | 0.61 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,100.00 | 20,049.00 | 0.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,700.00 | 19,363.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 19,160.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,903.86 | 11.02 | 63.77 |
| 金融业 | 67,808.00 | 2.00 | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,646.00 | 1.64 | 9.49 |
| 教育 | 35,376.00 | 1.04 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,171.00 | 0.45 | 2.59 |
| 采矿业 | 13,299.00 | 0.39 | 2.27 |
| 建筑业 | 10,332.00 | 0.30 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 7,770.00 | 0.23 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,056.00 | 0.21 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 17.29 | - | 85.40 | 3,391,781.22 |
| 2023-03-31 | 23.89 | 36.68 | 39.56 | 62,277,960.03 |
| 2022-12-31 | 18.82 | 27.85 | 16.42 | 91,771,580.37 |
| 2022-09-30 | 17.18 | 73.20 | 2.18 | 327,138,747.85 |
| 2022-06-30 | 17.63 | 75.97 | 5.06 | 752,222,753.96 |
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