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财通福盛混合LOF(501032)
财通福盛混合LOF
(501032)
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累计净值：1.6442
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5307 | -1.97% |
| 2025-11-13 | 1.5614 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 1.5479 | 0.87% |
| 2025-11-11 | 1.5346 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 1.5448 | -0.72% |
| 2025-11-07 | 1.5560 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 1.5628 | 0.88% |
| 2025-11-05 | 1.5491 | 0.28% |
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基金全称
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财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张胤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.65%
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最近两年
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33.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,200.00 | 4,828,164.00 | 9.65 |
| 688799 | 华纳药厂 | 63,946.00 | 3,656,432.28 | 7.31 |
| 300658 | 延江股份 | 398,900.00 | 3,629,990.00 | 7.25 |
| 002020 | 京新药业 | 137,800.00 | 2,855,216.00 | 5.71 |
| 002080 | 中材科技 | 83,900.00 | 2,854,278.00 | 5.70 |
| 688566 | 吉贝尔 | 75,622.00 | 2,698,949.18 | 5.39 |
| 603716 | 塞力医疗 | 101,100.00 | 2,514,357.00 | 5.02 |
| 688068 | 热景生物 | 14,226.00 | 2,417,281.92 | 4.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,400.00 | 2,380,428.00 | 4.76 |
| 603368 | 柳药集团 | 113,600.00 | 2,124,320.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,493,415.98 | 62.93 | 76.92 |
| 批发和零售业 | 4,638,677.00 | 9.27 | 11.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,941,902.10 | 3.88 | 4.74 |
| 金融业 | 1,316,794.00 | 2.63 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,548.00 | 2.60 | 3.17 |
| 采矿业 | 251,064.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.81 | 4.65 | 5.09 | 50,045,631.51 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 6.05 | 2.22 | 46,323,113.17 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-24 | - | 张胤 | 1699 | 39.02 |
| 2019-07-03 | 2021-03-24 | 夏钦 | 630 | 55.11 |
| 2017-01-25 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 897 | -22.60 |
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