首页 > 基金> 中证500LOFC(501037)
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中证500LOFC

(501037)
净值：
1.2156
日增长率：
-1.36%
累计净值：1.2156 2026-11-03
  • 净值走势
中证500LOFC(501037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.2156-1.36%
2026-11-021.23242.32%
2026-10-301.2045-2.71%
2026-10-291.2380-2.67%
2026-10-281.27201.83%
2026-10-271.2491-2.80%
2026-10-261.2851-1.40%
2026-10-231.30332.23%
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基金情况

基金全称 汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.7312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.68%
最近一月 -13.94%
最近三月 -13.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.08%
最近两年 11.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
400174中天3283,500.002,835.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业2,835.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--7.54324,870,174.30
2026-06-30-0.637.08369,301,475.72
2026-03-310.223.584.20350,354,513.84
2025-12-310.243.755.47333,540,285.71
2025-09-3093.152.783.89716,715,181.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-孙浩163-24.48
2017-08-102026-05-26吴振翔321160.97
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