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圆信汇利

(501051)

净值:
1.6272
累计净值:1.6272 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
圆信汇利(501051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.6272-0.87%
2020-10-201.64150.61%
2020-10-191.6316-0.77%
2020-10-161.6442-0.44%
2020-10-151.6514-0.91%
2020-10-141.6665-0.42%
2020-10-131.67351.22%
2020-10-121.65343.08%
    暂无信息!
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 李明阳 邹维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6285亿元
最近分红 圆信汇利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 4.09% 135/318
最近三月 11.24% 24/318
最近六月 47.30% 37/318
最近一年 47.10% 84/318
今年以来 39.67% 85/318
成立以来 65.34% 134/318
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰大湾区A1.23063.69%
圆信永丰大湾区C1.22683.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A126.003304.019.11--
600340华夏幸福84.001923.485.30--
603363傲农生物78.001827.075.04--
002683宏大爆破70.002456.966.77--
002311海大集团67.003194.108.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21640.4059.64
房地产业7783.3621.45
采矿业2456.966.77
交通运输、仓储和邮政业1804.904.97
信息传输、软件和信息技术服务业457.911.26
其他2144.635.91
圆信汇利(501051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34153.0191.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2032.805.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.670.43
其他各项资产837.922.25
圆信汇利(501051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李明阳 邹维
  • 基金公告
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