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圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
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累计净值：2.1548
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1548 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 2.1565 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 2.1733 | 0.84% |
| 2026-08-11 | 2.1553 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 2.1704 | 1.23% |
| 2026-08-07 | 2.1441 | 0.78% |
| 2026-08-06 | 2.1274 | -0.33% |
| 2026-08-05 | 2.1345 | 1.15% |
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基金全称
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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邹维
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.6704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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-6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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61.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,560.00 | 10,045,335.60 | 7.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 127,000.00 | 8,940,800.00 | 6.24 |
| 600036 | 招商银行 | 216,600.00 | 7,689,300.00 | 5.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,915.00 | 7,012,173.35 | 4.89 |
| 002179 | 中航光电 | 150,780.00 | 6,966,036.00 | 4.86 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 136,830.00 | 5,815,275.00 | 4.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 130,000.00 | 4,548,700.00 | 3.17 |
| 600048 | 保利发展 | 913,200.00 | 4,228,116.00 | 2.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4,710.00 | 4,166,277.60 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 236,900.00 | 4,093,632.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,605,456.18 | 71.58 | 76.32 |
| 金融业 | 11,725,420.00 | 8.18 | 8.72 |
| 房地产业 | 10,093,733.00 | 7.04 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,813,280.00 | 4.75 | 5.07 |
| 采矿业 | 3,126,477.52 | 2.18 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,549.36 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | 5.85 | 0.58 | 143,334,913.01 |
| 2026-03-31 | 93.79 | 5.84 | 0.93 | 145,078,866.43 |
| 2025-12-31 | 93.47 | 5.56 | 1.76 | 159,936,332.01 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.10 | 1.08 | 173,885,964.99 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.63 | 1.10 | 152,477,143.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2760 | 156.68 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
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