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圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
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累计净值：1.9773
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.9773 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.9795 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 1.9895 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.9877 | -0.46% |
| 2025-11-06 | 1.9968 | 1.61% |
| 2025-11-05 | 1.9652 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.9635 | -1.12% |
| 2025-11-03 | 1.9858 | -0.29% |
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基金全称
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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邹维
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.8363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.04%
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最近两年
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34.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,260.00 | 13,772,520.00 | 7.92 |
| 002179 | 中航光电 | 262,980.00 | 10,853,184.60 | 6.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 165,300.00 | 10,693,257.00 | 6.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,015.00 | 8,685,599.85 | 4.99 |
| 600036 | 招商银行 | 205,200.00 | 8,292,132.00 | 4.77 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 130,330.00 | 6,988,294.60 | 4.02 |
| 002371 | 北方华创 | 15,310.00 | 6,925,631.60 | 3.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 189,100.00 | 6,862,439.00 | 3.95 |
| 600048 | 保利发展 | 727,800.00 | 5,720,508.00 | 3.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 519,900.00 | 5,287,383.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,781,052.84 | 77.51 | 82.55 |
| 金融业 | 12,962,264.00 | 7.45 | 7.94 |
| 房地产业 | 12,589,191.00 | 7.24 | 7.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,904,400.00 | 1.67 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,752.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.10 | 1.08 | 173,885,964.99 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.63 | 1.10 | 152,477,143.99 |
| 2025-03-31 | 93.58 | 5.49 | 1.14 | 158,745,513.48 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.74 | 0.51 | 154,459,406.46 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.57 | 162,648,999.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2486 | 138.30 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
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