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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.6643
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3643 | -1.40% |
| 2025-12-30 | 1.3837 | 0.38% |
| 2025-12-29 | 1.3784 | 0.75% |
| 2025-12-26 | 1.3682 | -0.64% |
| 2025-12-25 | 1.3770 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.3769 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 1.3603 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 1.3624 | 3.37% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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57.22亿元
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份额规模
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42.5000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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5.93%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.77%
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最近两年
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41.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 821,900.00 | 497,504,289.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,077,340.00 | 394,058,651.80 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 876,000.00 | 353,623,680.00 | 6.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,523,515.00 | 332,342,647.05 | 5.79 |
| 002916 | 深南电路 | 1,475,630.00 | 319,680,483.20 | 5.57 |
| 601138 | 工业富联 | 4,505,888.00 | 297,433,666.88 | 5.18 |
| 002384 | 东山精密 | 4,053,100.00 | 289,796,650.00 | 5.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,991,889.00 | 258,235,299.41 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,373,829.00 | 246,525,525.76 | 4.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,410,376.00 | 236,661,092.80 | 4.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,412,000.00 | 101,541,120.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,957,957,782.46 | 51.53 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,913,879.00 | 8.99 | 13.22 |
| 采矿业 | 246,525,525.76 | 4.29 | 6.32 |
| 金融业 | 169,211,085.90 | 2.95 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,607,301.00 | 0.18 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 944 | 26.65 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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