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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.9542
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6542 | 0.62% |
| 2026-08-13 | 1.6440 | -0.39% |
| 2026-08-12 | 1.6505 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 1.6354 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 1.6440 | -0.56% |
| 2026-08-07 | 1.6532 | 1.47% |
| 2026-08-06 | 1.6293 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 1.6241 | 1.12% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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56.17亿元
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份额规模
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29.9295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-6.70%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.82%
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最近两年
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104.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 799,396.00 | 485,233,372.00 | 8.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 365,400.00 | 464,058,000.00 | 8.23 |
| 002384 | 东山精密 | 1,191,700.00 | 312,642,495.00 | 5.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,981,323.00 | 302,746,154.40 | 5.37 |
| 002916 | 深南电路 | 648,530.00 | 296,961,887.00 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 175,337.00 | 279,758,950.35 | 4.96 |
| 601138 | 工业富联 | 3,857,700.00 | 278,333,055.00 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 695,700.00 | 259,704,810.00 | 4.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,025,000.00 | 191,582,750.00 | 3.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,372,000.00 | 184,185,800.00 | 3.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 487,071.00 | 163,801,977.30 | 2.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 397,597.00 | 63,146,355.54 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,551,880,319.03 | 63.00 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,758,950.35 | 4.96 | 6.55 |
| 金融业 | 233,451,965.27 | 4.14 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 188,752,256.00 | 3.35 | 4.42 |
| 房地产业 | 8,130,480.00 | 0.14 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,233,354.00 | 0.13 | 0.17 |
| 采矿业 | 4,117,100.88 | 0.07 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 10.44 | 5,637,524,575.77 |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 12.96 | 4,900,775,375.11 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 1169 | 52.62 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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