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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.6411
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3411 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 1.3442 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 1.3573 | -2.12% |
| 2026-02-03 | 1.3867 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.3832 | -1.78% |
| 2026-01-30 | 1.4083 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 1.4060 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.4174 | 0.79% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.58亿元
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份额规模
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40.0014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.77%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.13%
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最近两年
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53.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 869,100.00 | 470,209,173.00 | 8.59 |
| 300502 | 新易盛 | 909,640.00 | 391,945,683.20 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 609,500.00 | 371,795,000.00 | 6.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,071,115.00 | 297,476,373.05 | 5.43 |
| 002384 | 东山精密 | 3,484,000.00 | 294,920,600.00 | 5.39 |
| 002916 | 深南电路 | 1,172,630.00 | 272,390,222.70 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,657,389.00 | 264,120,530.19 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,117,729.00 | 245,348,118.63 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,410,000.00 | 200,288,400.00 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,523,900.00 | 196,552,622.00 | 3.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,926,000.00 | 62,036,460.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,735,116,208.38 | 49.95 | 79.70 |
| 采矿业 | 275,662,138.63 | 5.03 | 8.03 |
| 金融业 | 204,970,986.74 | 3.74 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,325,923.62 | 3.55 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,615,392.00 | 0.19 | 0.31 |
| 房地产业 | 9,219,540.00 | 0.17 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 983 | 24.50 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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