基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOFC(501058) |
净值：
2.7338
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：2.7338 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,338,071.00 | 667,081,972.75 | 10.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,559,181.00 | 626,323,007.70 | 9.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,197,296.00 | 415,218,832.00 | 6.26 |
| 002050 | 三花智控 | 7,340,266.00 | 312,181,512.98 | 4.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,976,381.00 | 292,262,856.13 | 4.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,704,409.00 | 290,351,577.42 | 4.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,080,013.00 | 253,899,208.99 | 3.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,393,324.00 | 202,092,904.00 | 3.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,391,291.00 | 188,148,824.68 | 2.84 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,367,594.00 | 175,912,234.20 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,170,324,380.43 | 93.09 | 98.81 |
| 采矿业 | 38,878,577.76 | 0.59 | 0.62 |
| 金融业 | 35,698,225.72 | 0.54 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | 3.72 | 1.77 | 6,628,329,941.60 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 2.67 | 2.85 | 7,925,542,274.83 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 2.10 | 3.23 | 9,564,938,557.82 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 1.15 | 4.30 | 7,940,758,633.33 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.61 | 3.17 | 8,452,752,287.59 |
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