基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOFC(501058) |
净值：
2.1778
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.1778 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,272,920.00 | 500,270,289.20 | 9.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,484,434.00 | 437,109,389.80 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,912,581.00 | 325,851,497.73 | 6.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,944,435.00 | 256,506,608.05 | 4.75 |
| 002050 | 三花智控 | 5,803,466.00 | 254,365,914.78 | 4.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,928,099.00 | 191,497,674.60 | 3.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,700,612.00 | 190,322,475.16 | 3.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,933,081.00 | 189,810,489.06 | 3.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,680,511.00 | 164,368,934.52 | 3.04 |
| 002407 | 多氟多 | 3,087,725.00 | 155,096,426.75 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,054,462,660.13 | 93.54 | 98.87 |
| 金融业 | 29,162,704.76 | 0.54 | 0.57 |
| 采矿业 | 28,843,849.80 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | 3.66 | 1.84 | 5,403,596,451.48 |
| 2026-03-31 | 94.22 | 3.72 | 1.77 | 6,628,329,941.60 |
| 2025-12-31 | 94.60 | 2.67 | 2.85 | 7,925,542,274.83 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 2.10 | 3.23 | 9,564,938,557.82 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 1.15 | 4.30 | 7,940,758,633.33 |
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