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富时AH50

(501067)

净值:
1.3326
累计净值:1.3326 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
富时AH50(501067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.3326-1.44%
2020-09-041.3521-0.94%
2020-09-031.3649-0.19%
2020-09-021.3675-0.23%
2020-09-011.37070.11%
2020-08-311.3692-0.90%
2020-08-281.38161.51%
2020-08-271.3610-0.40%
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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2707亿元
最近分红 富时AH50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 6.96% 196/317
最近一年 6.80% 215/317
今年以来 2.98% 249/317
成立以来 33.26% 203/317
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01988民生银行14.0070.462.60--
06030中信证券6.0081.693.02--
601166兴业银行5.0090.263.33--
03968招商银行5.00174.226.44--
02318中国平安4.00293.7910.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业954.4135.26
金融业196.077.24
租赁和商务服务业50.831.88
房地产业41.381.53
农、林、牧、渔业37.921.40
其他1426.2452.69
富时AH50(501067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2549.3092.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.226.50
其他各项资产29.231.06
富时AH50(501067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏燕青
  • 基金公告
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