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AH50C

(501068)

净值:
1.3653
累计净值:1.3653 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
AH50C(501068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.36530.63%
2020-08-031.35680.27%
2020-07-311.35310.09%
2020-07-301.3519-0.72%
2020-07-291.36171.42%
2020-07-281.34270.97%
2020-07-271.32980.12%
2020-07-241.3282-3.49%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.75% 291/310
最近一月 2.10% 107/310
最近三月 3.17% 133/310
最近六月 -4.21% 271/310
最近一年 4.37% 229/310
今年以来 -6.15% 285/310
成立以来 20.91% 180/310
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01988民生银行14.0070.462.60--
06030中信证券6.0081.693.02--
601166兴业银行5.0090.263.33--
03968招商银行5.00174.226.44--
02318中国平安4.00293.7910.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业954.4135.26
金融业196.077.24
租赁和商务服务业50.831.88
房地产业41.381.53
农、林、牧、渔业37.921.40
其他1426.2452.69
AH50C(501068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2549.3092.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.226.50
其他各项资产29.231.06
AH50C(501068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青
  • 基金公告
    暂无信息!
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