科创建信LOF
(501098)
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累计净值：1.6121
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6121 | -1.30% |
| 2026-02-05 | 1.6333 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 1.6580 | -1.65% |
| 2026-02-03 | 1.6858 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 1.6461 | -4.45% |
| 2026-01-30 | 1.7227 | 1.04% |
| 2026-01-29 | 1.7050 | -3.09% |
| 2026-01-28 | 1.7594 | 0.61% |
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基金全称
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建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.6702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.42%
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最近一月
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3.19%
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最近三月
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11.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.82%
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最近两年
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111.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 72,900.00 | 7,311,870.00 | 7.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,200.00 | 6,990,706.03 | 7.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,890.00 | 6,432,832.19 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 96,000.00 | 6,195,366.62 | 6.35 |
| 002837 | 英维克 | 55,000.00 | 5,878,950.00 | 6.03 |
| 688037 | 芯源微 | 30,708.00 | 4,560,445.08 | 4.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,800.00 | 4,492,616.00 | 4.60 |
| 01385 | 上海复旦 | 106,955.00 | 4,378,088.53 | 4.49 |
| 688012 | 中微公司 | 15,254.00 | 4,328,475.04 | 4.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 64,251.00 | 4,311,836.16 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,993,734.10 | 55.34 | 86.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632,224.00 | 8.85 | 13.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 7.50 | 97,559,530.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.87 | 115,835,450.86 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 8.09 | 116,768,141.14 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 7.50 | 126,666,412.80 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 1140 | 55.37 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
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