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建信科技创新3年封闭混合

(501098)

净值:
1.2342
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-12        
  • 净值走势
曲线选择:
建信科技创新3年封闭混合(501098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.2342-1.89%
2022-08-111.25800.71%
2022-08-101.24910.09%
2022-08-091.24800.69%
2022-08-081.23941.05%
2022-08-051.22652.51%
2022-08-041.19650.08%
2022-08-031.1956-0.80%
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.14% 55/196
最近一月 6.66% 48/196
最近三月 17.32% 57/196
最近六月 5.26% 74/196
最近一年 -14.03% 129/196
今年以来 -11.54% 157/196
成立以来 25.80% 60/196
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富88.682252.476.00金融业
300059东方财富73.901872.635.18金融业
002415海康威视50.671834.254.88制造业
002415海康威视39.981939.434.98制造业
002475立讯精密37.472140.636.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22779.2660.63
信息传输、软件和信息技术服务业3624.299.65
金融业2252.476.00
科学研究和技术服务业386.261.03
批发和零售业1.950.01
其他8519.4422.68
建信科技创新3年封闭混合(501098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17239.9647.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11200.0030.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8084.6622.13
其他各项资产2.850.01
建信科技创新3年封闭混合(501098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜锋
  • 基金公告
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