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建信科技创新3年封闭混合

(501098)

净值:
1.2535
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07        
  • 净值走势
曲线选择:
建信科技创新3年封闭混合(501098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.2535-3.17%
2021-05-061.2945-0.94%
2021-04-301.30680.75%
2021-04-291.2971-0.22%
2021-04-281.29990.81%
2021-04-271.28940.44%
2021-04-261.2838-0.83%
2021-04-231.29461.38%
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基金公司 建信基金 基金经理 黄斐玉 姜锋 姚锦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6865亿元
最近分红 建信科技创新3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 25.35% 26/60
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信中证细分有色金属产业主题ETF0.95652.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视39.981939.434.98制造业
002475立讯精密37.472140.636.16制造业
002475立讯精密37.472102.785.40制造业
002415海康威视30.001677.004.55制造业
002938鹏鼎控股29.301455.333.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19081.9051.76
信息传输、软件和信息技术服务业7389.0320.04
科学研究和技术服务业1402.563.80
信息技术726.901.97
医疗保健287.050.78
其他7982.3021.65
建信科技创新3年封闭混合(501098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17239.9647.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11200.0030.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8084.6622.13
其他各项资产2.850.01
建信科技创新3年封闭混合(501098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斐玉 姜锋 姚锦
  • 基金公告
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