建信科技创新3年封闭混合(501098) |
净值: 1.2342
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
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最近一周 | 5.14% | 55/196 |
最近一月 | 6.66% | 48/196 |
最近三月 | 17.32% | 57/196 |
最近六月 | 5.26% | 74/196 |
最近一年 | -14.03% | 129/196 |
今年以来 | -11.54% | 157/196 |
成立以来 | 25.80% | 60/196 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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建信中证全指证券公司ETF | 0.8485 | 5.10% |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8017 | 4.76% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 22779.26 | 60.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3624.29 | 9.65 |
金融业 | 2252.47 | 6.00 |
科学研究和技术服务业 | 386.26 | 1.03 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.01 | 其他 | 8519.44 | 22.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 17239.96 | 47.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 11200.00 | 30.66 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8084.66 | 22.13 |
其他各项资产 | 2.85 | 0.01 |