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政债八十

(501105)

净值:
1.1726
累计净值:1.1726 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
政债八十(501105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1726-0.10%
2020-08-271.1738-0.01%
2020-08-261.1739-0.12%
2020-08-251.1753-0.23%
2020-08-241.1780-0.14%
2020-08-171.18280.10%
2020-08-141.18160.14%
2020-08-131.17990.03%
    暂无信息!
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5289亿元
最近分红 政债八十成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 1.28% 277/316
今年以来 0.83% 291/316
成立以来 17.25% 253/316
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.30534.80%
建信丰裕2.04833.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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政债八十(501105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5014.9093.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.184.18
其他各项资产142.502.65
政债八十(501105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思
  • 基金公告
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