基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) |
净值：
1.0559
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0559 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 249,800.00 | 16,461,820.00 | 1.15 |
| 002202 | 金风科技 | 491,900.00 | 7,363,743.00 | 0.51 |
| 603444 | 吉比特 | 12,400.00 | 7,043,200.00 | 0.49 |
| 688629 | 华丰科技 | 68,300.00 | 6,720,720.00 | 0.47 |
| 300850 | 新强联 | 130,800.00 | 5,687,184.00 | 0.40 |
| 688270 | 臻镭科技 | 79,800.00 | 5,210,940.00 | 0.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 145,900.00 | 4,480,589.00 | 0.31 |
| 002299 | 圣农发展 | 233,400.00 | 4,208,202.00 | 0.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,933,000.00 | 0.27 |
| 601717 | 中创智领 | 154,500.00 | 3,839,325.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,838,823.32 | 9.05 | 76.05 |
| 采矿业 | 9,760,140.00 | 0.68 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,043,200.00 | 0.49 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,923,571.00 | 0.41 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,143,079.00 | 0.36 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 3,660,965.99 | 0.26 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,711,800.00 | 0.19 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,484,369.00 | 0.17 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,909,388.00 | 0.13 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,480,382.00 | 0.10 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,534.20 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.38 | 0.40 | 1,435,030,758.88 |
| 2025-06-30 | 7.87 | 5.11 | 0.25 | 1,530,995,124.14 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 5.35 | 0.28 | 1,510,624,680.47 |
| 2024-12-31 | 9.32 | 5.46 | 0.35 | 1,518,617,605.42 |
| 2024-09-30 | 10.00 | 5.25 | 0.16 | 1,622,966,688.26 |
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