基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.3018 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 116,240.00 | 10,869,602.40 | 1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 8,890,000.00 | 0.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 40,000.00 | 6,187,600.00 | 0.57 |
| 300475 | 香农芯创 | 19,300.00 | 5,790,000.00 | 0.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 31,000.00 | 5,724,150.00 | 0.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,000.00 | 5,658,000.00 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 0.47 |
| 688503 | 聚和材料 | 30,000.00 | 3,981,000.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 3,771,000.00 | 0.35 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,577.00 | 3,098,354.38 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,874,130.23 | 9.16 | 84.20 |
| 批发和零售业 | 8,231,152.00 | 0.75 | 6.94 |
| 采矿业 | 3,807,149.82 | 0.35 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,494,646.00 | 0.23 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,270,461.00 | 0.12 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044,175.00 | 0.10 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 994,294.00 | 0.09 | 0.84 |
| 房地产业 | 887,300.00 | 0.08 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.88 | 5.14 | 0.58 | 1,090,618,885.46 |
| 2026-03-31 | 18.24 | 5.42 | 0.71 | 845,006,518.83 |
| 2025-12-31 | 14.20 | 5.41 | 2.32 | 1,087,320,537.14 |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.38 | 0.40 | 1,435,030,758.88 |
| 2025-06-30 | 7.87 | 5.11 | 0.25 | 1,530,995,124.14 |
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